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BILAN RESIDENCE SAINT GERMAIN 2017 Siren 398133504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44091	44091		7763
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				172968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251965	4653	247313	96249
Autres immobilisations corporelles	37542	586	36956	101493
Immobilisations en cours	23760		23760	3549
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17943		17943	14162
Autres immobilisations financières	8950		8950	
TOTAL (I)	384251	49329	334922	398577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4685		4685	
Clients et comptes rattachés	113675	6129	107546	
Autres créances	898311		898311	1075361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791		791	464
Charges constatées d’avance	399		399	180
TOTAL (II)	1017861	6129	1011732	1076005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1402112	55458	1346653	1474583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			131256	
Report à nouveau	13		17	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-252668		369415	
Subventions d’investissement	63745		107098	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-146985		649711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13877			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13877			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8473		212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	340289		185537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	542234		283233	
Dettes fiscales et sociales	332417		210599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135112		11462	
Autres dettes	24		18966	
Produits constatés d’avance (2)	121213		114863	
TOTAL (IV)	1479762		824872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1346653		1474583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				83
Production vendue biens				
Production vendue services	2918342		2918342	3155521
Chiffres d’affaires nets	2918342		2918342	3155604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23102	21732
Autres produits			4	2873
Total des produits d’exploitation (I)			2941447	3180209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45	207
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136582	124758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1358873	1288842
Impôts, taxes et versements assimilés			83537	115792
Salaires et traitements			947831	850630
Charges sociales			349516	305408
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98684	87980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6129	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13877	
Autres charges			9761	1687
Total des charges d’exploitation (II) 			3004835	2775305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63388	404905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			798	1141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			798	6479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			557	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			557	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241	6479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63146	411383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49305		104461	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27109			
Total des produits exceptionnels (VII)	76414		104461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	318917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	318934		27109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242520		77353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-52999		119321	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3018659		3291150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3271327		2921734	
BENEFICE OU PERTE	-252668		369415	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49108		
Total Immobilisations corporelles		1499165		313267
Total Immobilisations financières		14162		12731
Total Général		1562435		325998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5018	44091
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3549		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3549	1495616	313267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26893
Total Général		3549	1500634	384250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38952	8766	3628	44091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1124906	89918	1209585	5238
AMORTISSEMENTS Total Général	1163858	98684	1213213	49329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13877
Total Provisions pour risques et charges		13877		13877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6129		6129
Autres provisions pour dépréciation	27109		27109	
Total Provisions pour dépréciation	27109	6129	27109	6129
TOTAL GENERAL	27109	20006	27109	20006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20006		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27109	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17943			
Autres immobilisations financières	8950			
Clients douteux ou litigieux	6466			
Autres créances clients	107209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1140			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	113			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68531			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3753			
Divers	3169			
Groupe et associés	819554			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2050			
Charges constatées d’avance	399			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1039278	1012385	26893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8473	8473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	340289		340289	
Fournisseurs et comptes rattachés	542234	542234		
Personnel et comptes rattachés	147627	147627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167414	167414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2753	2753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14624	14624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	135112	135112		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24	24		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121213	121213		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1479762	1139473	340289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29