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BILAN RESIDENCE SAINT GERMAIN 2016 Siren 398133504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44091	36328	7763	15789
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5018	2624	2393	3397
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	255898	82929	172968	142049
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200653	104404	96249	116354
Autres immobilisations corporelles	1039065	937572	101493	120780
Immobilisations en cours	3549		3549	1597
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14162		14162	10588
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1562435	1163858	398577	410554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				87
Clients et comptes rattachés				7848
Autres créances	1102469	27109	1075361	1145125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464		464	364
Charges constatées d’avance	180		180	2192
TOTAL (II)	1103113	27109	1076005	1155616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2665549	1190966	1474583	1566170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3812		3812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131256		321981	
Report à nouveau	17			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369415		268668	
Subventions d’investissement	107098		128163	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649711		760735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7372	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7372	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	212		162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185537		164537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9830		8261	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273403		290822	
Dettes fiscales et sociales	210599		215561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11462		164	
Autres dettes	18966		3694	
Produits constatés d’avance (2)	114863		114863	
TOTAL (IV)	824872		798064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1474583		1566170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83		83	
Production vendue biens				
Production vendue services	3155521		3155521	2849145
Chiffres d’affaires nets	3155604		3155604	2849145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21732	191003
Autres produits			2873	3981
Total des produits d’exploitation (I)			3180209	3044129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			207	271
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124758	61364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1288842	1367102
Impôts, taxes et versements assimilés			115792	110001
Salaires et traitements			850630	799950
Charges sociales			305408	298287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87980	79187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1386
Autres charges			1687	1157
Total des charges d’exploitation (II) 			2775305	2718705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404905	325425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1141	2481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5338	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6479	2481
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6479	2481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411383	327906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104461		17951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104461		17951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27109			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27109		1728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77353		16223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119321		75461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3291149		3064561	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2921735		2795894	
BENEFICE OU PERTE	369415		268668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49108		
Total Immobilisations corporelles		1448589		72430
Total Immobilisations financières		10588		3574
Total Général		1508285		76004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21853	1499166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14162
Total Général			21853	1562436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29922	9030		38952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067809	78950	21853	1124906
AMORTISSEMENTS Total Général	1097731	87980	21853	1163858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7382
Total Provisions pour risques et charges	7372		7372	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		27109		27109
Total Provisions pour dépréciation		27109		27109
TOTAL GENERAL	7372	27109	7372	27109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7372	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27109		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14162			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	137			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101449			
Autres impôts, taxes versements assimilés	204			
Divers				
Groupe et associés	1000679			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1116812	1102649	14162	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212	212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	185537		185537	
Fournisseurs et comptes rattachés	273403	273403		
Personnel et comptes rattachés	90366	90366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104647	104647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15586	15586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11462	11462		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28796	28796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114863	114863		
TOTAL – ETAT DES DETTES	824872	639335	185537	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29