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BILAN POM 2 SEVRES 2017 Siren 398122374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	183890	159208	24682	22162
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39798	39798		
Constructions	1051375	1021757	29617	37817
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1402901	1333562	69339	96636
Autres immobilisations corporelles	148171	144420	3750	3270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	27252		27252	10246
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374		374	379
TOTAL (I)	2853763	2698747	155015	170511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131809	9501	122308	170558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5745752	86425	5659327	4607343
Autres créances	966533		966533	880907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305		305	305
Disponibilités	53116		53116	409008
Charges constatées d’avance	5703		5703	8895
TOTAL (II)	6903221	95926	6807295	6077020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9756985	2794673	6962311	6247531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	187900		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6095			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75397		72896	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2639		2501	
Subventions d’investissement	75140		68370	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367172		363767	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18711	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750935		641869	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5314879		4459510	
Dettes fiscales et sociales	345236		301287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184087		462386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6595138		5865053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6962311		6247531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6584060		5836709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	721711		604304	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17722043	17112992
Production vendue biens			2504412	2449330
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20226455	19562322
				
Production stockée			-51667	-67226
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5576594	4863544
Autres produits			41	495
Total des produits d’exploitation (I)			25751424	24359135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17460512	16664100
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1317650	1019261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5626703	5469047
Impôts, taxes et versements assimilés			43090	34402
Salaires et traitements			1010492	857099
Charges sociales			219357	219337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62266	49229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2586	10294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18711
Autres charges			50	1181
Total des charges d’exploitation (II) 			25742710	24342665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8714	16470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				13
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16253	15662
Différences négatives de change				960
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16253	16623
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16246	-16603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7532	-133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8784	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18599		26887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18599		35671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8427		33036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8427		33036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10171		2634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25770030		24394826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25767390		24392325	
BENEFICE OU PERTE	2639		2501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158520		25370
Total Immobilisations corporelles		2637847		4400
Total Immobilisations financières		10625		17006
Total Général		2806992		46776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183890
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2642246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5	27626
Total Général			5	2853763
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136358	22850		159208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2500123	39417		2539539
AMORTISSEMENTS Total Général	2636481	62267		2698748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18711		18711	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12918		3417	9501
Sur comptes clients	92266	2586	8427	86425
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	105184	2586	11844	95926
TOTAL GENERAL	123895	2586	30556	95926
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2586	30556	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	374			
Clients douteux ou litigieux	91593			
Autres créances clients	5654160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65927			
T. V. A.	236263			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	655635			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8709			
Charges constatées d’avance	5703			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6718364	6717990	374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750935	739857	11078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5314879	5314879		
Personnel et comptes rattachés	71066	71066		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127603	127603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122369	122369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24199	24199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184088	184088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6595139	6584061	11078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	671674			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	608146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		30