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BILAN POM 2 SEVRES 2016 Siren 398122374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158520	136358	22162	2181
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39798	39798		
Constructions	1051375	1013557	37817	46016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1400951	1304314	96636	117491
Autres immobilisations corporelles	145721	142451	3270	6038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10246		10246	10241
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379		379	379
TOTAL (I)	2806992	2636480	170511	182349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	183477	12918	170558	239314
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4699609	92265	4607343	5975446
Autres créances	880907		880907	1733917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	305		305	305
Disponibilités	409008		409008	329735
Charges constatées d’avance	8895		8895	15158
TOTAL (II)	6182204	105184	6077020	8293877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8989196	2741665	6247531	8476226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	72896		70558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2501		2337	
Subventions d’investissement	68370		95257	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363767		388153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18711			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18711			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	641869		719201	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4459510		5931145	
Dettes fiscales et sociales	301287		522407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462386		915318	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5865053		8088073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6247531		8476226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17112992	21580813
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			19562322	24706838
				
Production stockée			-67226	3580
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4863544	5340405
Autres produits			495	7714
Total des produits d’exploitation (I)			24359135	30059038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16664100	21015148
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1019261	962457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5469047	6496524
Impôts, taxes et versements assimilés			34402	28950
Salaires et traitements			857099	1038912
Charges sociales			219337	285832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49229	53822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10294	86711
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18711	
Autres charges			1181	917
Total des charges d’exploitation (II) 			24342665	29969276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16470	89761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	544
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13	5789
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	6333
Dotations financières sur amortissements et provisions				80
Intérêts et charges assimilées			15662	15553
Différences négatives de change			960	1898
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16623	17452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16603	-11118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133	78642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8784			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26887		10930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35671		10930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33036		87234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33036		87234	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2634		-76304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24394826		30076301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24392325		30073963	
BENEFICE OU PERTE	2501		2337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135768		22752
Total Immobilisations corporelles		2623212		14635
Total Immobilisations financières		10620		5
Total Général		2769601		37392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2637847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10625
Total Général				2806992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133587	2772		136358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2453665	46458		2500123
AMORTISSEMENTS Total Général	2587251	49230		2636481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18711
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		18711		18711
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11390	10294	8766	12918
Sur comptes clients	114494		22228	92266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125883	10294	30993	105184
TOTAL GENERAL	125883	29006	30993	123895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29006	30993	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379			
Clients douteux ou litigieux	97434			
Autres créances clients	4602176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-587			
Impôts sur les bénéfices	51734			
T. V. A.	217415			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	601021			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11324			
Charges constatées d’avance	8896			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5589792	5589413	379	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	641869	613525	28344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4459510	4459510		
Personnel et comptes rattachés	51526	51526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130647	130647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98450	98450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20664	20664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462386	462386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5865053	5836709	28344	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	642720			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel