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BILAN PHOCEENNE DE MANUTENTION 2018 Siren 398104901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4371	4371		78
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63384	63233	151	2046
Autres immobilisations corporelles	14555	11405	3149	5086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1768		1768	1924
TOTAL (I)	84077	79009	5069	9134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17971		17971	14797
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14605	2500	12105	28087
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121523	546	120977	108239
Autres créances	15007		15007	19120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	12000
Disponibilités	124065		124065	110358
Charges constatées d’avance	3190		3190	3828
TOTAL (II)	308360	3046	305314	296429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392438	82055	310383	305563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2152		2152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132800		132230	
Report à nouveau	108		79	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29172		16599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184231		171059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38330		45327	
Dettes fiscales et sociales	82375		85410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5446		3767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126151		134504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	310383		305563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	126151		134504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99782		99782	41886
Production vendue biens	270804		270804	274754
Production vendue services	260267		260267	294093
Chiffres d’affaires nets	630853		630853	610733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5641	3902
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			636503	614635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54760	37199
Variation de stock (marchandises)			13483	-9874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			161761	142795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3174	2940
Autres achats et charges externes			123715	135159
Impôts, taxes et versements assimilés			4394	6189
Salaires et traitements			164619	189515
Charges sociales			75295	84515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4211	7147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2500	652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1672	990
Total des charges d’exploitation (II) 			603235	597228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33268	17408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			333	23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			333	23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171	157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33097	17565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72		648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228		648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78		352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3846		1318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	636815		615815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607643		599216	
BENEFICE OU PERTE	29172		16599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20103		16275	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4990		3902	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	840		840	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4371		
Total Immobilisations corporelles		77636		302
Total Immobilisations financières		1924		
Total Général		83931		302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77938
Prêts et immobilisations financières			156	
Total Immobilisations financières			156	1768
Total Général			156	84077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4293	78		4371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70505	4133		74638
AMORTISSEMENTS Total Général	74798	4211		79009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2500		2500
Sur comptes clients	1198		652	546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1198	2500	652	3046
TOTAL GENERAL	1198	2500	652	3046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2500	652	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1768	1768		
Clients douteux ou litigieux	1310	1310		
Autres créances clients	120213	120213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2629	2629		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6604	6604		
T. V. A.	1110	1110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4663	4663		
Charges constatées d’avance	3190	3190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141488	141488		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38330	38330		
Personnel et comptes rattachés	25559	25559		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19255	19255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30468	30468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2104	2104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4990	4990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5446	5446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126151	126151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	32			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7		7