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BILAN PHOCEENNE DE MANUTENTION 2017 Siren 398104901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4371	4293	78	168
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63384	61337	2046	7568
Autres immobilisations corporelles	14253	9167	5086	2694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1924		1924	1924
TOTAL (I)	83932	74797	9134	12354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14797		14797	17736
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28087		28087	18213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109437	1198	108239	147261
Autres créances	19120		19120	2699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	12000
Disponibilités	110358		110358	108971
Charges constatées d’avance	3828		3828	2604
TOTAL (II)	297627	1198	296429	309485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381558	75995	305563	321839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2152		2152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	132230		112500	
Report à nouveau	79		79	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16599		49730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171059		184460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45327		49654	
Dettes fiscales et sociales	85410		82223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3767		5502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	134504		137379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	305563		321839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134504		137379	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41886		41886	79006
Production vendue biens	274754		274754	307558
Production vendue services	294093		294093	308501
Chiffres d’affaires nets	610733		610733	695065
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3902	3375
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			614635	698446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37199	33186
Variation de stock (marchandises)			-9874	3638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142795	169836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2940	-3869
Autres achats et charges externes			135159	130862
Impôts, taxes et versements assimilés			6189	5019
Salaires et traitements			189515	204697
Charges sociales			84515	91699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7147	7619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			652	419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			990	1311
Total des charges d’exploitation (II) 			597228	644417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17408	54029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			180	198
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	198
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23	30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23	30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			157	168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17565	54197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5671	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		5671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	352		5671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1318		10138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	615815		704315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	599216		654585	
BENEFICE OU PERTE	16599		49730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16275		11419	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3902		3375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	840		840	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4371		
Total Immobilisations corporelles		74046		3927
Total Immobilisations financières		1924		
Total Général		80342		3927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			337	77636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1924
Total Général			337	83931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4203	90		4293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63785	7057	337	70505
AMORTISSEMENTS Total Général	67988	7147	337	74798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	546	652		1198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	546	652		1198
TOTAL GENERAL	546	652		1198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		652		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1924	1924		
Clients douteux ou litigieux	1282			
Autres créances clients	108155			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	209			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17890			
T. V. A.	591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	430			
Charges constatées d’avance	3828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134309	134309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45327	45327		
Personnel et comptes rattachés	22924	22924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22220	22220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21817	21817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2537	2537		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15912	15912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3767	3767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	134504	134504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	47192		25083	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7505		2277	
Location, charges locatives et de copropriété	21476		22078	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4354		6268	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101825		100238	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135159		130862	
Taxe professionnelle	2553		2527	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3636		2492	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6189		5019	
Montant de la TVA. collectée	122320		137523	
Total TVA. déductible sur biens et services	55313		58504	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel