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BILAN PHOCEENNE DE MANUTENTION 2016 Siren 398104901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4371	4203	168	258
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63384	55816	7568	13556
Autres immobilisations corporelles	10663	7968	2694	2146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1000
Autres immobilisations financières	1924		1924	1924
TOTAL (I)	80342	67987	12354	18884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17736		17736	13867
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18213		18213	21851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147807	546	147261	165537
Autres créances	2699		2699	9883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12000		12000	12000
Disponibilités	108971		108971	67559
Charges constatées d’avance	2604		2604	2876
TOTAL (II)	310031	546	309485	293575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390373	68534	321839	312459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2152		2152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112500		104751	
Report à nouveau	79			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49730		27828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184460		154731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2524	
Emprunts et dettes financières divers (4)			374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49654		43153	
Dettes fiscales et sociales	82223		103941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5502		7737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137379		157729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321839		312459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137379		157729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79006		79006	76731
Production vendue biens	307151	407	307558	317989
Production vendue services	308501		308501	302911
Chiffres d’affaires nets	694658	407	695065	697630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3375	18767
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			698446	716398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33186	37389
Variation de stock (marchandises)			3638	2877
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169836	170044
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3869	4335
Autres achats et charges externes			130862	129648
Impôts, taxes et versements assimilés			5019	5139
Salaires et traitements			204697	217722
Charges sociales			91699	100503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7619	7787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			419	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1311	10339
Total des charges d’exploitation (II) 			644417	685784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54029	30614
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30	191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30	191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168	25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54197	30639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5671		27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5671		827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5671		827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10138		3639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704315		717441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654585		689613	
BENEFICE OU PERTE	49730		27828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11419		8786	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3375		14703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	840		860	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4371		
Total Immobilisations corporelles		71957		2089
Total Immobilisations financières		1924		
Total Général		78253		2089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1924
Total Général				80342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4113	90		4203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56256	7529		63785
AMORTISSEMENTS Total Général	60369	7619		67988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	127	419		546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	127	419		546
TOTAL GENERAL	127	419		546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		419		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1924	1924		
Clients douteux ou litigieux	304			
Autres créances clients	147503			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1990			
T. V. A.	709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2604			
TOTAL ETAT DES CREANCES	155034	155034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49654	49654		
Personnel et comptes rattachés	14454	14454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27944	27944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31408	31408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2717	2717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5700	5700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5502	5502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137379	137379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	25083			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2277		2989	
Location, charges locatives et de copropriété	22078		23316	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6268		6537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100238		96807	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130862		129648	
Taxe professionnelle	2527		2486	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2492		2653	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5019		5139	
Montant de la TVA. collectée	137523		137306	
Total TVA. déductible sur biens et services	58504		60318	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7