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BILAN OKAIDI 2016 Siren 398110445
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 22699867 13067744 9632123 22714
Fonds commercial 50179483 2116885 48062598 27742531
Autres immobilisations incorporelles 4535205 21690 4513515 351614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15349865 12714887 2634977 2277703
Autres immobilisations corporelles 93471071 72150414 21320656 12450933
Immobilisations en cours 879522 879522 16752
Avances et acomptes 946575 946575 42577
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 24079414 3475742 20603672 20238267
Créances rattachées à des participations 6978176 3332179 3645996 3649219
Autres titres immobilisés
Prêts 365401 365401
Autres immobilisations financières 7116000 7116000 5310125
TOTAL (I) 226600583 106879543 119721039 72102439
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2301272 2301272 1331539
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 34431774
Marchandises 68640508 2355592 66284916
Avances et acomptes versés sur commandes 907197 907197 857478
Clients et comptes rattachés 34230970 3027642 31203327 25982337
Autres créances 40696474 7415776 33280698 15731489
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12382501 12382501 1330118
Charges constatées d’avance 7753957 7753957 6754269
TOTAL (II) 166912881 12799010 154113870 86419005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 240594 240594 280850
TOTAL GENERAL (0 à V) 393754059 119678554 274075505 158802296
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2928240 2928240
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1069175 1069175
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 292824 292824
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 29804473 9476318
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17903207 25440976
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 5017067 181148
TOTAL (I) 57014987 39388682
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 6818846 4290925
Provisions pour charges 649393 432941
TOTAL (III) 7468239 4723867
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 154464 1819536
Emprunts et dettes financières divers (4) 99393974 41928570
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2628188 8646083
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71226777 38396957
Dettes fiscales et sociales 29146406 19507119
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 466030 713859
Autres dettes 4370858 2867238
Produits constatés d’avance (2) 1840818 250503
TOTAL (IV) 209227519 114129868
(V) 364758 559877
TOTAL GENERAL (I à V) 274075505 158802296
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 208542153 104751272
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 154464 1819536
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 31410966 116010585 147421552 1848814
Production vendue biens 322167746 322167746 340439972
Production vendue services 20542171 10950618 31492790 16739746
Chiffres d’affaires nets 374120884 126961204 501082089 359028533
Production stockée -35682 1853483
Production immobilisée 4526963
Subventions d’exploitation 5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7429136 9892619
Autres produits 248024 481918
Total des produits d’exploitation (I) 513255532 371256554
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 260333373 172802413
Variation de stock (marchandises) -15585857
Achats de matières premières et autres approvisionnements 369761 331891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -703178 -161075
Autres achats et charges externes 129631292 86748571
Impôts, taxes et versements assimilés 6922998 4771843
Salaires et traitements 55829603 33557289
Charges sociales 19787552 9444647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 9965671 4701706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4093591 3548658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3257545 2256591
Autres charges 6483961 5622287
Total des charges d’exploitation (II) 480386315 323624825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 32869216 47631728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 501339 667000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 489937 302164
Reprises sur provisions et transferts de charges 280850 161822
Différences positives de change 388465 690941
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 1447
Total des produits financiers (V) 1662041 1821928
Dotations financières sur amortissements et provisions 3369165 1600190
Intérêts et charges assimilées 2215215 796860
Différences négatives de change 76556 67158
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5660936 2464209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3998895 -642280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 28870320 46989447
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 597295 1281752
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1625470 391180
Reprises sur provisions et transferts de charges 3098514 1755578
Total des produits exceptionnels (VII) 5321281 3428512
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2003465 2745898
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1616282 1717792
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 2765119 1328316
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6384867 5792008
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1063586 -2363496
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 2699681 3882763
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7203846 15302212
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 520238854 376506995
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 502335647 351066018
BENEFICE OU PERTE 17903207 25440976
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1654260 2141568
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 30458148 49112603
Total Immobilisations corporelles 72177043 46908145
Total Immobilisations financières 35068729 3762925
Total Général 137703921 99783674
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1242389 913805 77414556
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1468715 6969439 110647034
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 292662 38538992
Total Général 2711105 8175907 226600583
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 850841 12271039 32447 13089434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57280912 33677989 6489716 84469184
AMORTISSEMENTS Total Général 58131753 45949028 6522164 97558618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 5017067
Total Provisions réglementées 181148 7090588 2254669 5017067
Provisions pour litiges 270000
Provisions pour garanties données aux clients 980883
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 240594
Provisions pour pensions et obligations similaires 391003
Provisions pour impôts 258504
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 5327253
Total Provisions pour risques et charges 4723867 5219947 2475575 7468239
sur immobilisations – incorporelles 1490445 1217118 590678 2116885
sur immobilisations – corporelles 108165 421192 133239 396118
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 3475742
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1526483 2855097 2025988 2355592
Sur comptes clients 1657249 3044452 1674059 3027642
Autres provisions pour dépréciation 4850771 2565004 7415776
Total Provisions pour dépréciation 15504232 11039669 4423965 22119936
TOTAL GENERAL 20409247 23350205 9154210 34605243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7351136 5774875
- Financières 3369165 280850
- Exceptionnelles 2572909 3098483
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 6978176
Prêts 365401
Autres immobilisations financières 7116000
Clients douteux ou litigieux 3292200
Autres créances clients 30938770
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 467059
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8734
Impôts sur les bénéfices 84016
T. V. A. 9186899
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 113375
Groupe et associés 25263740
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5572649
Charges constatées d’avance 7753957
TOTAL ETAT DES CREANCES 97140980 79041083 18099897
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 154464 154464
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 685365
Fournisseurs et comptes rattachés 71226777 71226777
Personnel et comptes rattachés 10491656 10491656
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7952429 7952429
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7710755 7710755
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2991564 2991564
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 466030 466030
Groupe et associés 98708609 98708609
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6999046 6999046
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1840818 1840818
TOTAL – ETAT DES DETTES 209227519 208542153 685365
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel