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BILAN LA CAVE DE CHARLEMAGNE 2021 Siren 398159152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	990	990		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80210	67838	12372	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44962	37055	7907	
Autres immobilisations corporelles	53589	36965	16624	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	189811	142849	46963	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87692		87692	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5199200		5199200	
Avances et acomptes versés sur commandes	8500		8500	
Clients et comptes rattachés	199640	214	199426	
Autres créances	3812042		3812042	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166855		166855	
Charges constatées d’avance	5186		5186	
TOTAL (II)	9479116	214	9478901	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9668927	143063	9525864	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	651434			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19588			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-203718			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	467304			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150962			
Emprunts et dettes financières divers (4)	350260			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6922313			
Dettes fiscales et sociales	69683			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1455341			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8948560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9525864			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8948560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150962			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1697534	660285	2357819	
Production vendue biens	-18328		-18328	
Production vendue services	153354	7153	160507	
Chiffres d’affaires nets	1832560	667438	2499998	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91306	
Autres produits			943	
Total des produits d’exploitation (I)			2592247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2072507	
Variation de stock (marchandises)			-269418	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185184	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6295	
Autres achats et charges externes			510415	
Impôts, taxes et versements assimilés			11144	
Salaires et traitements			217357	
Charges sociales			68516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-6863	
Total des charges d’exploitation (II) 			2795987	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-203740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-203740	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	558			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1061			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2593331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2797048			
BENEFICE OU PERTE	-203718			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11910			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1181			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	302			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10990		
Total Immobilisations corporelles		187865		2998
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		198915		2998
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12102	178761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			12102	189811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140177	13226	11544	141859
AMORTISSEMENTS Total Général	141167	13226	11544	142849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000		90000	110000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125	214	125	214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125	214	125	214
TOTAL GENERAL	200125	214	90125	110214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214	90125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	257	257		
Autres créances clients	199383	199383		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1338433	1338433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2470672	2470672		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2937	2937		
Charges constatées d’avance	5186	5186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4016928	4016868	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150962	150962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6922313	6922313		
Personnel et comptes rattachés	12687	12687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51334	51334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2252	2252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3410	3410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350260	350260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1455341	1455341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8948560	8948560		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20992			
Personnel extérieur à l’entreprise	165751			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133452			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	190221			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	510415			
Taxe professionnelle	637			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10507			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11144			
Montant de la TVA. collectée	363777			
Total TVA. déductible sur biens et services	528905			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7