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BILAN LA CAVE DE CHARLEMAGNE 2020 Siren 398159152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	
Autres immobilisations incorporelles	990	990		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80418	64254	16164	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46713	38374	8339	
Autres immobilisations corporelles	60734	37548	23185	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
TOTAL (I)	198915	141167	57748	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81398		81398	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4929781		4929781	
Avances et acomptes versés sur commandes	4480		4480	
Clients et comptes rattachés	154090	125	153965	
Autres créances	3392699		3392699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68508		68508	
Charges constatées d’avance	4616		4616	
TOTAL (II)	8635571	125	8635446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8834485	141292	8693194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	651434			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19588			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-687166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-16144			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	150276			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6829535			
Dettes fiscales et sociales	94031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1235496			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8509338			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8693194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8509338			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1477610	783245	2260855	
Production vendue biens	-37664		-37664	
Production vendue services	124846	2409	127255	
Chiffres d’affaires nets	1564792	785654	2350446	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1300	
Autres produits			1346	
Total des produits d’exploitation (I)			2353092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2322113	
Variation de stock (marchandises)			-329301	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142279	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34050	
Autres achats et charges externes			484350	
Impôts, taxes et versements assimilés			15856	
Salaires et traitements			266688	
Charges sociales			83546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6590	
Total des charges d’exploitation (II) 			3039146	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-686054	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-686054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1112			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1112			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2353092			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3040258			
BENEFICE OU PERTE	-687166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10178			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1300			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	84			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10990		
Total Immobilisations corporelles		181172		9012
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		192222		9012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2319	187865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			2319	198915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	990			990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129645	12850	2319	140177
AMORTISSEMENTS Total Général	130635	12850	2319	141167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000			200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		125		125
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		125		125
TOTAL GENERAL	200000	125		200125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	150	150		
Autres créances clients	153940	153940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1707611	1707611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1683022	1683022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2066	2066		
Charges constatées d’avance	4616	4616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3551464	3551404	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200000	200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6829535	6829535		
Personnel et comptes rattachés	21463	21463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61458	61458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5221	5221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5889	5889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150276	150276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1235496	1235496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8509338	8509338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1920			
Location, charges locatives et de copropriété	11075			
Personnel extérieur à l’entreprise	111441			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182836			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	177078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484350			
Taxe professionnelle	1024			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14832			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	308011			
Total TVA. déductible sur biens et services	542866			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7