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BILAN LA CAVE DE CHARLEMAGNE 2019 Siren 398159152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	990	990		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80418	60122	20296	24428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39513	36126	3387	4287
Autres immobilisations corporelles	61241	33398	27843	27558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	192222	130635	61586	66332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115448		115448	98727
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4600480		4600480	4723547
Avances et acomptes versés sur commandes	12128		12128	580
Clients et comptes rattachés	312049		312049	274924
Autres créances	2401862		2401862	1798392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36302		36302	116514
Charges constatées d’avance	5559		5559	8441
TOTAL (II)	7483828		7483828	7021125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7676049	130635	7545414	7087457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	651434		651434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19588		19588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-747222		-361096	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-76201		309926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200056		200179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	150294			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36650			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6078524		5668509	
Dettes fiscales et sociales	129732		102927	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	826358		805917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7421614		6777532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7545414		7087457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7421514		6777532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200056		200179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1879461	489144	2368605	2344773
Production vendue biens	-38935		-38935	
Production vendue services	311912	15036	326948	227192
Chiffres d’affaires nets	2152438	504180	2656617	2571966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				69918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4062	747
Autres produits			104	167
Total des produits d’exploitation (I)			2660783	2642798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1876825	2605393
Variation de stock (marchandises)			123067	-658154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145000	127605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16721	-19671
Autres achats et charges externes			645935	582084
Impôts, taxes et versements assimilés			10936	16164
Salaires et traitements			311108	244511
Charges sociales			98749	95263
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12109	10688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	
Autres charges			481	12
Total des charges d’exploitation (II) 			3407488	3003895
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-746705	-361096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-746705	-361096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2660783		2642798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3408006		3003895	
BENEFICE OU PERTE	-747222		-361096	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10983		10983	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4062		747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	39		121	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20765		
Total Immobilisations corporelles		173808		7363
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		194633		7363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9775	10990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				181172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général			9775	192222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10765		9775	990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117536	12109		129645
AMORTISSEMENTS Total Général	128301	12109	9775	130635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		200000		200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312049	312049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2	2		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1478858	1478858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	919618	919618		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3385	3385		
Charges constatées d’avance	5559	5559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2719530	2719470	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200056	200056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6078524	6078524		
Personnel et comptes rattachés	26598	26598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49874	49874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48940	48940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4321	4321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	150294	150294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	826358	826358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7384964	7384964		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	15920			
Personnel extérieur à l’entreprise	121415			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	185508			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	323092			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	645935			
Taxe professionnelle	520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10416			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10936			
Montant de la TVA. collectée	419072			
Total TVA. déductible sur biens et services	427903			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel