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BILAN LA CAVE DE CHARLEMAGNE 2018 Siren 398159152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	10765	10765		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80418	55990	24428	28560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38264	33977	4287	6275
Autres immobilisations corporelles	55127	27569	27558	32126
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	194633	128301	66332	77020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98727		98727	79056
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4723547		4723547	4065393
Avances et acomptes versés sur commandes	580		580	1536
Clients et comptes rattachés	274924		274924	88287
Autres créances	1798392		1798392	706126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116514		116514	492
Charges constatées d’avance	8441		8441	10178
TOTAL (II)	7021125		7021125	4951068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7215759	128301	7087457	5028088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	651434		51435	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19588		19588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-361096		-275868	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309926		-204845	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200179		201133	
Emprunts et dettes financières divers (4)			369127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5668509		4398170	
Dettes fiscales et sociales	102927		94460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	805917		170044	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6777532		5232933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7087457		5028088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6777532			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200179			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1256080	1088693	2344773	2134609
Production vendue biens				-3651
Production vendue services	216226	10966	227192	220062
Chiffres d’affaires nets	1472306	1099660	2571966	2351020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69918	29067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			747	868
Autres produits			167	8
Total des produits d’exploitation (I)			2642798	2380963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2605393	2013176
Variation de stock (marchandises)			-658154	-324972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127605	151119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19671	303
Autres achats et charges externes			582084	485695
Impôts, taxes et versements assimilés			16164	12325
Salaires et traitements			244511	216066
Charges sociales			95263	88367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10688	10648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	2027
Total des charges d’exploitation (II) 			3003895	2654755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-361096	-273792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-2077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361096	-275868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2642798		2380963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3003895		2656831	
BENEFICE OU PERTE	-361096		-275868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10983		10952	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	747			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	121			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20765		
Total Immobilisations corporelles		173808		
Total Immobilisations financières		60		
Total Général		194633		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60
Total Général				194633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10765			10765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106848	10688		117536
AMORTISSEMENTS Total Général	117613	10688		128301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274924	274924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1242621	1242621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	553521	553521		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2250	2250		
Charges constatées d’avance	8441	8441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2081817	2081757	60	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200179	200179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5668509	5668509		
Personnel et comptes rattachés	23849	23849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43103	43103		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31260	31260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4714	4714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	805917	805917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6777532	6777532		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26560			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46617			
Location, charges locatives et de copropriété	27892			
Personnel extérieur à l’entreprise	114259			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117437			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	275879			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	582084			
Taxe professionnelle	775			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15389			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16164			
Montant de la TVA. collectée	287893			
Total TVA. déductible sur biens et services	601426			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9