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BILAN ELUMATEC FRANCE SAS 2021 Siren 398100867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129114	124019	5095	31089
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles	394025	99351	294673	314379
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27873	14352	13520	19139
Autres immobilisations corporelles	93905	80338	13566	23756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	766878	318062	448815	510324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56604	3899	52705	55257
Avances et acomptes versés sur commandes	10120		10120	97595
Clients et comptes rattachés	1355470	15339	1340131	1276803
Autres créances	904177		904177	1537285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	3000
Disponibilités	346138		346138	320189
Charges constatées d’avance	23019		23019	16387
TOTAL (II)	2698532	19238	2679293	3306518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3465410	337301	3128109	3816843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424257		548265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337664		275991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1311921		1374257	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103458		128438	
Provisions pour charges	10529		24153	
TOTAL (III)	113987		152591	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2163		2962	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1092513		668554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40524		1054133	
Dettes fiscales et sociales	388794		516416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41703		47927	
Produits constatés d’avance (2)	136500			
TOTAL (IV)	1702200		2289994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3128109		3816843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	609686		1621440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7905783	242755	8148539	10504347
Production vendue biens				
Production vendue services	411807	10637	422444	292842
Chiffres d’affaires nets	8317591	253392	8570984	10797189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145780	55285
Autres produits			22	3
Total des produits d’exploitation (I)			8716787	10852478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5450683	7771412
Variation de stock (marchandises)			2551	-2675
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1051069	897378
Impôts, taxes et versements assimilés			40911	61042
Salaires et traitements			1071411	1105010
Charges sociales			525338	533073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59657	59603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27153	35353
Autres charges			6145	6155
Total des charges d’exploitation (II) 			8234921	10468685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481865	383793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1587	899
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			372	286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1959	1186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10728	2372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10728	2372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8768	-1186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473097	382607
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2155		1554	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		11368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4655		12922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1915			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2561			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4476			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	179		12922	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135612		119538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8723401		10866586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8385737		10590595	
BENEFICE OU PERTE	337664		275991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645099		
Total Immobilisations corporelles		130561		710
Total Immobilisations financières				
Total Général		775658		710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				645099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9490	121779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9490	766878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177671	45700		223371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87663	13958	6929	94692
AMORTISSEMENTS Total Général	265334	59658	6929	318062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113988
Total Provisions pour risques et charges	152591	27153	65757	113988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	152591	27153	65757	113988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	17871	17871		
Autres créances clients	1337600	1337600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12063	12063		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5988	5988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	674802	674802		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211325	211325		
Charges constatées d’avance	23020	23020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2282669	2282669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2164	2164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40524	40524		
Personnel et comptes rattachés	169251	169251		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128140	128140		
Impôts sur les bénéfices	22905	22905		
T.V.A.	56721	56721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11777	11777		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41705	41704		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136500	136500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	609687	609687		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel