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BILAN AUTO MOTO CYCLE GESTION SARL 2018 Siren 398102871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1749	1749		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	516752	402878	113874	132756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	518501	404627	113874	132756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13764		13764	15661
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	629703	11223	618480	679020
Autres créances	48888		48888	40392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100235		100235	40871
Charges constatées d’avance	25650		25650	35376
TOTAL (II)	818240	11223	807017	811320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1336741	415850	920891	944075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111160		169008	
Report à nouveau			1235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	347		-59083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119892		119545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	379378		381607	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71482		55295	
Dettes fiscales et sociales	343168		347307	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6972		24331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800999		824530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	920891		944075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800999		824530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8875		8875	26950
Production vendue biens				
Production vendue services	1421187		1421187	1560102
Chiffres d’affaires nets	1430062		1430062	1587052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13559	7061
Autres produits			3	323
Total des produits d’exploitation (I)			1443623	1594436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-724	26304
Variation de stock (marchandises)			8215	-798
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351788	468145
Impôts, taxes et versements assimilés			21408	22036
Salaires et traitements			703489	779588
Charges sociales			318961	315920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26381	26552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2768	6530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10828	48
Total des charges d’exploitation (II) 			1443115	1644324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			508	-49887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162	757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162	757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162	-757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347	-50645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			188	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-8438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1443623		1594436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1443277		1653519	
BENEFICE OU PERTE	347		-59083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3324		3356	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3692		6183	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	588			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1749		
Total Immobilisations corporelles		518033		7500
Total Immobilisations financières				
Total Général		519782		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8781	516752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8781	518501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1749			1749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385278	26381	8781	402878
AMORTISSEMENTS Total Général	387027	26381	8781	404627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6318		6318	
Sur comptes clients	12003	2768	3548	11223
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18322	2768	9867	11223
TOTAL GENERAL	18322	2768	9867	11223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9867	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13456		13456	
Autres créances clients	616247	616247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1043	1043		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	370	370		
Impôts sur les bénéfices	24442	24442		
T. V. A.	16080	16080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6954	6954		
Charges constatées d’avance	25650	25650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	704241	690785	13456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71482	71482		
Personnel et comptes rattachés	54244	54244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98529	98529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175762	175762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14633	14633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	379378	379378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6972	6972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	800999	800999		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15955			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3106		6430	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62855		151755	
Location, charges locatives et de copropriété	100219		96151	
Personnel extérieur à l’entreprise	8930		25951	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59626		65345	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120158		128942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	351788		468145	
Taxe professionnelle	9594		9912	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11814		12124	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21408		22036	
Montant de la TVA. collectée	298247		315986	
Total TVA. déductible sur biens et services	64304		105115	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14