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BILAN ALSIM SIMULATEURS 2021 Siren 398177881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1016148	465724	550424	
Concessions, brevets et droits similaires	450088	282883	167206	203718
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1584844		1584844	1183043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8641	2766	5875	7603
Constructions	96077	55080	40997	57195
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105631	104937	694	1037
Autres immobilisations corporelles	518195	358728	159467	156151
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180571		180571	134104
Créances rattachées à des participations	550		550	550
Autres titres immobilisés	29580	20400	9180	59280
Prêts				
Autres immobilisations financières	196099		196099	241977
TOTAL (I)	4186424	1290517	2895907	2044657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1733195	105695	1627500	1282308
En cours de production de biens	527764	90000	437764	753710
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8843891	80287	8763604	6192085
Autres créances	822425	41709	780716	522588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	503198		503198	1788976
Charges constatées d’avance	297051		297051	271974
TOTAL (II)	12727524	317691	12409833	10811640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				11682
TOTAL GENERAL (0 à V)	16913947	1608208	15305740	12867979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1242461		1242461	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	726962		726962	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107742		104465	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	749229		1191977	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330213		65529	
Subventions d’investissement	800000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3956606		3331394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11682	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			11682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2336484		2515851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1140025		930562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1334230		701547	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2816898		1184161	
Dettes fiscales et sociales	1235014		1067508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120165		56816	
Produits constatés d’avance (2)	2366319		3068459	
TOTAL (IV)	11349134		9524904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15305740		12867979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	955861	10321214	11277075	8565871
Production vendue services	883372	1134456	2017828	1996785
Chiffres d’affaires nets	1839233	11455670	13294903	10562656
				
Production stockée			-315946	143022
Production immobilisée			870899	734806
Subventions d’exploitation			23000	3690
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36401	60885
Autres produits			37338	10457
Total des produits d’exploitation (I)			13946595	11515515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4959539	3707368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-366077	-212202
Autres achats et charges externes			4296824	3913050
Impôts, taxes et versements assimilés			125876	130388
Salaires et traitements			2836962	2616276
Charges sociales			1218823	1104703
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187359	162807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75358	39597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36393	15089
Total des charges d’exploitation (II) 			13371058	11477076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575538	38439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			243	1656
Reprises sur provisions et transferts de charges			41382	
Différences positives de change			8106	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49733	1659
Dotations financières sur amortissements et provisions			3633	41382
Intérêts et charges assimilées			61758	25019
Différences négatives de change			51328	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116719	66400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66986	-64741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			508552	-26302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36184		33476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36184		35316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-747		5153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3593			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	41709			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44555		5153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8370		30163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169969		-61668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14032513		11552490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13702301		11486962	
BENEFICE OU PERTE	330213		65529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	626230	122377		748606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462535	64983	6007	521510
AMORTISSEMENTS Total Général	1088765	187360	6007	1270117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11682		11682	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		3633	-16767	20400
Sur stocks et en cours	174810	20885		195695
Sur comptes clients	25813	54473		80287
Autres provisions pour dépréciation		41709		41709
Total Provisions pour dépréciation	247091	120700	29700	338091
TOTAL GENERAL	258772	120700	41382	338091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75358	11682	
                                             - Financières		3633	29700	
                                            - Exceptionnelles		41709		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	550		550	
Prêts				
Autres immobilisations financières	196099		196099	
Clients douteux ou litigieux	179103	179103		
Autres créances clients	8664788	8306984	357804	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12357	12357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21721	21721		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201600	201600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400000	400000		
Groupe et associés	72244	72244		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114504	114504		
Charges constatées d’avance	297051	297051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10160016	9605563	554453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151845	151845		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2184639	472670	1711969	
Emprunts et dettes financières divers	502800	236939	265861	
Fournisseurs et comptes rattachés	2816898	2816898		
Personnel et comptes rattachés	280111	280111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	690282	690282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197208	197208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67413	67413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	637225	637225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120165	120165		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2366319	1212334	1153985	
TOTAL – ETAT DES DETTES	10014904	6883089	3131815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43839			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	608820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62		65	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	62		65