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BILAN ALSIM SIMULATEURS 2017 Siren 398177881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	574995	151930	423065	402650
Concessions, brevets et droits similaires	139718	42394	97324	10975
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	42030	33161	8869	930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107797	95452	12346	16921
Autres immobilisations corporelles	272179	233941	38238	26513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1959666	366767	1592899	1592899
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	59280		59280	50340
Prêts				
Autres immobilisations financières	52563		52563	17978
TOTAL (I)	3208228	923644	2284584	2119205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	351981	87679	264302	318865
En cours de production de biens	542010	144500	397510	196847
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31200	12230	18970	18970
Avances et acomptes versés sur commandes	38554		38554	
Clients et comptes rattachés	3782556	99093	3683463	3024985
Autres créances	280992		280992	415574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30894		30894	2626
Charges constatées d’avance	91640		91640	43545
TOTAL (II)	5149827	343503	4806324	4021411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8358055	1267147	7090908	6140616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	995069		1378785	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382080		-383716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43704		35706	
TOTAL (I)	2520854		2130775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1546822		1385876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	292442		341900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	557781		476750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661339		532182	
Dettes fiscales et sociales	460906		314099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368248		268991	
Produits constatés d’avance (2)	681094		690044	
TOTAL (IV)	4568631		4009841	
(V)	1423			
TOTAL GENERAL (I à V)	7090908		6140616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6352801		6352801	3240019
Production vendue services	1141758		1141758	929773
Chiffres d’affaires nets	7494559		7494559	4169792
				
Production stockée			200955	196847
Production immobilisée			165995	409000
Subventions d’exploitation			41652	9720
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76729	40032
Autres produits			33	8610
Total des produits d’exploitation (I)			7979923	4834001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2670905	1551498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22618	4753
Autres achats et charges externes			1824696	1249827
Impôts, taxes et versements assimilés			108229	67167
Salaires et traitements			1754055	1390394
Charges sociales			679837	555892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182882	29531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2162	4994
Total des charges d’exploitation (II) 			7389885	4854056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			590038	-20055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8124	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				45452
Différences positives de change			6903	5211
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15027	50824
Dotations financières sur amortissements et provisions				350000
Intérêts et charges assimilées			49451	78999
Différences négatives de change			11505	3126
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60956	432126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45928	-381302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			544110	-401357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3469			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33476		33476	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	36945		83476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		57094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118314			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7998		8741	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126388		65835	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89443		17641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72587			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8031895		4968300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7649815		5352016	
BENEFICE OU PERTE	382080		-383716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49472		49609	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4207750	3645187	562563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1546822	290572	1068750	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	292442	110512	181930	
Fournisseurs et comptes rattachés	661339	661339		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460906	460906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368248	368248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	681094	322154	262964	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4010851	2213731	1513644	283476
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39		26