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BILAN @COM.PG CONSEIL 2018 Siren 398134247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3000	3000		
Fonds commercial	314812	69237	245576	228121
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8105	7323	782	375
Autres immobilisations corporelles	82557	79610	2947	6007
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	408475	159170	249305	249503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6590		6590	1025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				221
Clients et comptes rattachés	326260	45389	280871	494842
Autres créances	56831		56831	111061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	402553		402553	241371
Charges constatées d’avance	4959		4959	2942
TOTAL (II)	897193	45389	851803	951462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1305667	204559	1101108	1200965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	205500		205500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20550		20550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	98610		102333	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202035		146277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526695		474660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27075		37699	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136449		131393	
Dettes fiscales et sociales	110088		148422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19554		123808	
Produits constatés d’avance (2)	281247		284983	
TOTAL (IV)	574413		726305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1101108		1200965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558297		726305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	986942		986942	1025835
Chiffres d’affaires nets	986942		986942	1025835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68776	51700
Autres produits			692	132
Total des produits d’exploitation (I)			1056410	1077667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5565	25
Autres achats et charges externes			438717	500489
Impôts, taxes et versements assimilés			13315	3300
Salaires et traitements			242984	222056
Charges sociales			69417	59765
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13217	16066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45389	65901
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13249	9823
Total des charges d’exploitation (II) 			830723	878237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225687	199430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17000	9000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			683	3649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17683	12649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1019	1342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1019	1342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16665	11307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242351	210737
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1276			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51501			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78093		64460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1126870		1090317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	924835		944040	
BENEFICE OU PERTE	202035		146277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290812		27000
Total Immobilisations corporelles		110211		1020
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		416023		28020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20569	90662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	
Total Général			35569	408475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62691	9545		72237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103829	3673	20569	86933
AMORTISSEMENTS Total Général	166520	13218	20569	159170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65901	45389	65901	45389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65901	45389	65901	45389
TOTAL GENERAL	65901	45389	65901	45389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45389	65901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	70339			
Autres créances clients	255921			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3345			
T. V. A.	23022			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5587			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24877			
Charges constatées d’avance	4959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	388050	388050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27075	10958	16117	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136449	136449		
Personnel et comptes rattachés	25000	25000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24560	24560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58604	58604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1925	1925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19554	19554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	281247	281247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	574413	558297	16117	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel