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BILAN TERAK 2021 Siren 398026617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8435	7219	1216	1984
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39995	38157	1837	3605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425641	184092	241549	24324
Autres immobilisations corporelles	1750205	850640	899565	129818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	61663		61663	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	2286491	1080109	1206382	159731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12340		12340	16167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17504		17504	7159
Autres créances	100857		100857	122921
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1996		1996	1822
Disponibilités	724797		724797	742566
Charges constatées d’avance	14923		14923	10732
TOTAL (II)	872420		872420	901370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3		3	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3158914	1080109	2078805	1061101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359801		359801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	487604		311267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891406		715069	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786694		44386	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218064		154271	
Dettes fiscales et sociales	171519		147337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11121		36	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1187399		346032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078805		1061101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524734		323599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2940119		2940119	2879857
Production vendue services	71139		71139	60803
Chiffres d’affaires nets	3011259		3011259	2940661
				
Production stockée				
Production immobilisée			34232	29631
Subventions d’exploitation			254622	1511
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25370	20100
Autres produits			20108	10096
Total des produits d’exploitation (I)			3345594	3002001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			738039	724471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3827	-50
Autres achats et charges externes			1008875	935165
Impôts, taxes et versements assimilés			50231	54654
Salaires et traitements			682747	596018
Charges sociales			21488	41650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109385	83287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159572	146960
Total des charges d’exploitation (II) 			2774170	2582157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			571423	419843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			146	343
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9	14
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156	358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			825	459
Différences négatives de change			5	3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			830	462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-674	-103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570749	419740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2716		2376	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9033			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11750		2376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4113			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7637		2376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90782		110849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3357501		3004736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2869897		2693468	
BENEFICE OU PERTE	487604		311267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8436		
Total Immobilisations corporelles		1307437		1155486
Total Immobilisations financières				550
Total Général		1315873		1156036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			185418	2277506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				550
Total Général			185418	2286491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6452	768		7220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1149689	108618	185418	1072890
AMORTISSEMENTS Total Général	1156141	109386	185418	1080109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17505	17505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19441	19441		
Impôts sur les bénéfices	21795	21795		
T. V. A.	39104	39104		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	209	209		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20308	20308		
Charges constatées d’avance	14924	14924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133836	133286	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	991	991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	785703	123039	448244	214421
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218065	218065		
Personnel et comptes rattachés	83046	83046		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73317	73317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3987	3987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11168	11168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11121	11121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187399	524735	448244	214421
Emprunts souscrits en cours d’exercice	772296			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30069			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel