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BILAN TERAK 2020 Siren 398026617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8435	6451	1984	2752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39995	36390	3605	6069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239371	215047	24324	33700
Autres immobilisations corporelles	1028070	898251	129818	158460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1315872	1156140	159731	200982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16167		16167	16117
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7159		7159	11556
Autres créances	122921		122921	90899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1822		1822	1662
Disponibilités	742566		742566	823076
Charges constatées d’avance	10732		10732	13962
TOTAL (II)	901370		901370	957274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2217242	1156140	1061101	1158256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359801		359801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311267		329245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	715069		733047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44386		84922	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154271		149789	
Dettes fiscales et sociales	147337		190451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36		45	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	346032		425208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1061101		1158256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			388656	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2879857		2879857	3374545
Production vendue services	60803		60803	81763
Chiffres d’affaires nets	2940661		2940661	3456308
				
Production stockée				
Production immobilisée			29631	35876
Subventions d’exploitation			1511	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20100	23545
Autres produits			10096	15411
Total des produits d’exploitation (I)			3002001	3531141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			724471	858318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	-8
Autres achats et charges externes			935165	1070572
Impôts, taxes et versements assimilés			54654	56735
Salaires et traitements			596018	680463
Charges sociales			41650	161504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83287	82803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146960	175518
Total des charges d’exploitation (II) 			2582157	3085909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419843	445232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			343	634
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			14	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			358	634
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			459	918
Différences négatives de change			3	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462	918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103	-284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			419740	444948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2376		1809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2376		1809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2376		1809	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110849		117512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3004736		3533585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2693468		3204339	
BENEFICE OU PERTE	311267		329245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1221	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8436		
Total Immobilisations corporelles		1284610		42037
Total Immobilisations financières				
Total Général		1293046		42037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19210	1307437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19210	1315873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5684	768		6452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1086380	82519	19210	1149689
AMORTISSEMENTS Total Général	1092064	83287	19210	1156141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3380	3380		
Autres créances clients	3779	3779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40156	40156		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6892	6892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1389	1389		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74484	74484		
Charges constatées d’avance	10732	10732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140813	140813		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	910	910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43476	21044	22433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154272	154272		
Personnel et comptes rattachés	81567	81567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38556	38556		
Impôts sur les bénéfices	10849	10849		
T.V.A.	5669	5669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10697	10697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37	37		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	346032	323600	22433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel