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BILAN TERAK 2019 Siren 398026617
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8435 5683 2752 3520
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 39995 33926 6069 8533
Installations techniques, matériel et outillage industriels 253260 219560 33700 42026
Autres immobilisations corporelles 991354 832893 158460 204221
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1293045 1092063 200982 258301
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 16117 16117 16108
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 11556 11556 46653
Autres créances 90899 90899 165049
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1662 1662 1503
Disponibilités 823076 823076 519422
Charges constatées d’avance 13962 13962 16472
TOTAL (II) 957274 957274 765210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2250319 1092063 1158256 1023512
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 359801 359801
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 329245 146066
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 733047 549868
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84922 131297
Emprunts et dettes financières divers (4) 417
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 149789 170983
Dettes fiscales et sociales 190451 169816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 45
Produits constatés d’avance (2) 1130
TOTAL (IV) 425208 473643
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1158256 1023512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 388656 390279
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3374545 3374545 3543844
Production vendue services 81763 81763 95531
Chiffres d’affaires nets 3456308 3456308 3639376
Production stockée
Production immobilisée 35876 35044
Subventions d’exploitation 6596
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23545 15666
Autres produits 15411 6726
Total des produits d’exploitation (I) 3531141 3703410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 858318 901809
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -8 2380
Autres achats et charges externes 1070572 1264965
Impôts, taxes et versements assimilés 56735 51623
Salaires et traitements 680463 804807
Charges sociales 161504 196889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 82803 99622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 175518 181624
Total des charges d’exploitation (II) 3085909 3503722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 445232 199688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 634 739
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 634 739
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 918 1616
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 918 1616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -284 -877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 444948 198810
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1809
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1809
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2714
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13288
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16003
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1809 -16003
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 117512 36740
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3533585 3704149
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3204339 3558083
BENEFICE OU PERTE 329245 146066
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8436
Total Immobilisations corporelles 1259126 25484
Total Immobilisations financières
Total Général 1267562 25484
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8436
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1284610
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1293046
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4916 768 5684
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1004345 82035 1086380
AMORTISSEMENTS Total Général 1009260 82803 1092064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11557 11557
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11065 11065
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 21 21
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 79813 79813
Charges constatées d’avance 13962 13962
TOTAL ETAT DES CREANCES 116418 116418
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1529 1529
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 83393 46841 36552
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 149789 149789
Personnel et comptes rattachés 77717 77717
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53992 53992
Impôts sur les bénéfices 44469 44469
T.V.A. 7259 7259
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7015 7015
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 46 46
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 425209 388656 36552
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 46365
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel