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BILAN TECTUM 2017 Siren 398056846
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8890 8890 783
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 495500 495500 495500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 49379 45833 3546 1279
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1914 1914 1914
TOTAL (I) 555683 54723 500960 499476
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 29517 29517 8500
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1261
Clients et comptes rattachés 977591 977591 832648
Autres créances 112135 112135 84988
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 8300 8300 8300
Disponibilités 30702 30702 62876
Charges constatées d’avance 5608 5608 1613
TOTAL (II) 1163852 1163852 1000186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1719535 54723 1664812 1499662
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 849000 843000
Report à nouveau 814 453
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 16424 6362
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 976238 959815
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46748
Emprunts et dettes financières divers (4) 167307 161649
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5348 1074
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 127966 68697
Dettes fiscales et sociales 336061 305359
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5145 3068
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 688574 539848
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1664812 1499662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 688574 539848
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 46748
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1804312 1804312 1508706
Chiffres d’affaires nets 1804312 1804312 1508706
Production stockée 21017 1500
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19210 268
Autres produits 139 6
Total des produits d’exploitation (I) 1844677 1510480
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 517471 515855
Impôts, taxes et versements assimilés 20733 14021
Salaires et traitements 871155 643444
Charges sociales 409994 326341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3313 8257
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19 16
Total des charges d’exploitation (II) 1822685 1507933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 21993 2546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 133 1263
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 133 1263
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 800
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -667 1263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 21325 3809
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7758
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7758
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4902 5205
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4902 5205
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4902 2553
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1844810 1519500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1828387 1513139
BENEFICE OU PERTE 16424 6362
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 539431
Total Immobilisations corporelles 104157 4791
Total Immobilisations financières 1914
Total Général 645503 4791
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35041 504390
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 59569 49379
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1914
Total Général 94610 555683
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43148 783 35041 8890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 102878 2530 59575 45833
AMORTISSEMENTS Total Général 146026 3313 94616 54723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1914
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 977591
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 988
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 37162
T. V. A. 24244
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49741
Charges constatées d’avance 5608
TOTAL ETAT DES CREANCES 1097248 1095334 1914
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 46748 46748
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4293 4293
Fournisseurs et comptes rattachés 127966 127966
Personnel et comptes rattachés 42031 42031
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96187 96187
Impôts sur les bénéfices 1748 1748
T.V.A. 182272 182272
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13823 13823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 163013 163013
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5145 5145
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 683226 683226
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel