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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DE LA VALLEE S.I.V 2021 Siren 398032870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5972	5972		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9812	9812		
Autres immobilisations corporelles	63310	62356	955	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16627039	8450000	8177039	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90000		90000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16796134	8528140	8267994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421623		421623	
Autres créances	19265688		19265688	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7716		7716	
Charges constatées d’avance	6069		6069	
TOTAL (II)	19701096		19701096	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36497230	8528140	27969090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	928000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242723			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4055010			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	380213			
TOTAL (I)	6254468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	955231			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20533906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92410			
Dettes fiscales et sociales	133075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21714622			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27969090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3716946			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249045			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	351353		351353	
Chiffres d’affaires nets	351353		351353	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1668	
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation (I)			353206	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297326	
Impôts, taxes et versements assimilés			3451	
Salaires et traitements			165403	
Charges sociales			66441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			533021	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179816	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			332295	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			437820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			770115	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			449384	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449384	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			320731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140915	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-410307			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1127821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572098			
BENEFICE OU PERTE	555722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5972		
Total Immobilisations corporelles		135691		
Total Immobilisations financières		16717039		
Total Général		16858703		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62569	73122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16717039
Total Général			62569	16796134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5972			5972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134353	384	62569	72168
AMORTISSEMENTS Total Général	140325	384	62569	78140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				380213
Total Provisions réglementées	380213			380213
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8450000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8450000			8450000
TOTAL GENERAL	8830213			8830213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90000		90000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421623	421623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	646	646		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices	17722	17722		
T. V. A.	26883	26883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19026333	19026333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194004	194004		
Charges constatées d’avance	6069	6069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19783380	19693380	90000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	249045	249045		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	706186	308510	397676	
Emprunts et dettes financières divers	17600000		17600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	92410	92410		
Personnel et comptes rattachés	17808	17808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37201	37201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71502	71502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6564	6564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2933906	2933906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21714622	3716946	17997676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel