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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DE LA VALLEE S.I.V 2020 Siren 398032870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5972	5972		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72381	72381		
Autres immobilisations corporelles	63310	61972	1338	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16627039	8450000	8177039	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90000		90000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16858703	8590325	8268378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458959		458959	
Autres créances	18353775		18353775	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15736		15736	
Charges constatées d’avance	1787		1787	
TOTAL (II)	18830257		18830257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35688961	8590325	27098635	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	928000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242723			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3699891			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355118			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	380213			
TOTAL (I)	5698745			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1261722			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19926901			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74438			
Dettes fiscales et sociales	136829			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21399890			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27098635			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3273704			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168999			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382791		382791	
Chiffres d’affaires nets	382791		382791	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			382818	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			278399	
Impôts, taxes et versements assimilés			3130	
Salaires et traitements			142321	
Charges sociales			56248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15629	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			495737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			353641	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			502307	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			855948	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			450503	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			450503	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			405445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	88			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-62504			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238854			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883736			
BENEFICE OU PERTE	355118			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5972		
Total Immobilisations corporelles		134153		1539
Total Immobilisations financières		17457139		9900
Total Général		17597265		11439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				135691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750000	16717039
Total Général			750000	16858703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5972			5972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118724	15630		134353
AMORTISSEMENTS Total Général	124696	15630		140325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				380213
Total Provisions réglementées	380213			380213
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8450000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8450000			8450000
TOTAL GENERAL	8830213			8830213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90000		90000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	458959	458959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	333333	333333		
T. V. A.	15575	15575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17812157	17812157		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192710	192710		
Charges constatées d’avance	1787	1787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18904521	18814521	90000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168999	168999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1092723	566537	526186	
Emprunts et dettes financières divers	17600000		17600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	74438	74438		
Personnel et comptes rattachés	13135	13135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42317	42317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76168	76168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5209	5209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2326901	2326901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21399890	3273704	18126186	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62538			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel