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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DE LA VALLEE S.I.V 2019 Siren 398032870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5972	5972		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72381	58506	13876	
Autres immobilisations corporelles	61772	60218	1553	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17367139	8450000	8917139	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90000		90000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17597265	8574696	9022568	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	494420		494420	
Autres créances	17567553		17567553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8774		8774	
Charges constatées d’avance	8706		8706	
TOTAL (II)	18079453		18079453	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35676717	8574696	27102021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	928000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242723			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3114304			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585587			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	380213			
TOTAL (I)	5343627			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1470925			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20092609			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87515			
Dettes fiscales et sociales	107127			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21758394			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27102021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3568695			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	227672			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	435960		435960	
Chiffres d’affaires nets	435960		435960	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			435968	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			349190	
Impôts, taxes et versements assimilés			2318	
Salaires et traitements			153656	
Charges sociales			52565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			561830	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			409159	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1002652	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1411811	
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	
Intérêts et charges assimilées			457695	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			957695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			454116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328254	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	255000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	257422			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	485			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17824			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238506			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18917			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-238416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2105202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1519615			
BENEFICE OU PERTE	585587			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5972		
Total Immobilisations corporelles		384323		
Total Immobilisations financières		17464777		
Total Général		17855073		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250170	134153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7638	17457139
Total Général			257808	17597265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4693	1280		5972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128054	20644	29974	118724
AMORTISSEMENTS Total Général	132746	21924	29974	124696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				380213
Total Provisions réglementées	380213			380213
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8450000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7950000	500000		8450000
TOTAL GENERAL	8330213	500000		8830213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		500000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90000		90000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	494420	494420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	333333	333333		
T. V. A.	26323	26323		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17016022	17016022		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191875	191875		
Charges constatées d’avance	8706	8706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18160679	18070679	90000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	227672	227672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1243253	653554	522131	
Emprunts et dettes financières divers	17600000		17600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	87515	87515		
Personnel et comptes rattachés	5570	5570		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16299	16299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82403	82403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2854	2854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2492609	2492609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219	219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21758394	3568695	18122131	67568
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel