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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DE LA VALLEE S.I.V 2018 Siren 398032870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5972	4693	1280	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250170	12020	238151	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72381	58506	13876	
Autres immobilisations corporelles	61772	57528	4243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17374777	7950000	9424777	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90000		90000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17855073	8082746	9772326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	519756		519756	
Autres créances	14327269		14327269	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34273		34273	
Charges constatées d’avance	3793		3793	
TOTAL (II)	14885091		14885091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32740164	8082746	24657418	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	928000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242723			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2515087			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	380213			
TOTAL (I)	4758040			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1402872			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18213302			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133536			
Dettes fiscales et sociales	149668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19899377			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24657418			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2584115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	374103			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	433130		433130	
Chiffres d’affaires nets	433130		433130	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			433135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332510	
Impôts, taxes et versements assimilés			5221	
Salaires et traitements			175895	
Charges sociales			67580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			594148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161013	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			371371	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			593077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			964448	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			525859	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			525859	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			438589	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277575	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3921			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3855			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-321576			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1401503			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802286			
BENEFICE OU PERTE	599218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5094		878
Total Immobilisations corporelles		406400		
Total Immobilisations financières		17464777		
Total Général		17876272		878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22077	384323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17464777
Total Général			22077	17855073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3761	932		4693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138122	12009	22077	128054
AMORTISSEMENTS Total Général	141883	12941	22077	132746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				380213
Total Provisions réglementées	380213			380213
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7950000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7950000			7950000
TOTAL GENERAL	8330213			8330213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90000		90000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519756	519756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	352371	352371		
T. V. A.	20050	20050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13774744	13774744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180103	180103		
Charges constatées d’avance	3793	3793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14940818	14850818	90000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374103	374103		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1028769	313507	514117	
Emprunts et dettes financières divers	16600000		16600000	
Fournisseurs et comptes rattachés	133536	133536		
Personnel et comptes rattachés	20531	20531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40171	40171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86626	86626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2340	2340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1613302	1613302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19899377	2584115	17114117	201145
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel