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BILAN SOCIETE IMMOBILIERE DE LA VALLEE S.I.V 2017 Siren 398032870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5094	3761	1334	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	250170	5323	244848	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72381	58506	13876	
Autres immobilisations corporelles	83849	74294	9555	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17374777	7950000	9424777	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90000		90000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17876272	8091883	9784389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2641		2641	
Clients et comptes rattachés	512246		512246	
Autres créances	12516106		12516106	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11693		11693	
Charges constatées d’avance	16100		16100	
TOTAL (II)	13058787		13058787	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30935058	8091883	22843176	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	928000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	242723			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	92800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9448775			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6933688			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	380213			
TOTAL (I)	4158823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662579			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17664252			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209392			
Dettes fiscales et sociales	148129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18684353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22843176			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1684353			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	545023			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	426872		426872	
Chiffres d’affaires nets	426872		426872	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8712	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			850	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			436496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			384525	
Impôts, taxes et versements assimilés			4075	
Salaires et traitements			174244	
Charges sociales			68637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			642574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			444235	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			441422	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			885657	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6600000	
Intérêts et charges assimilées			1078920	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7678920	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6793263	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6999341	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4423			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69955			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322274			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8255962			
BENEFICE OU PERTE	-6933688			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3650		1444
Total Immobilisations corporelles		80690		350018
Total Immobilisations financières		17452400		20000
Total Général		17536740		371462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5094
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24309		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24309		406400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7622	17464777
Total Général		24309	7622	17876272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3580	181		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41246	96876		138122
AMORTISSEMENTS Total Général	44826	97057		141883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				380213
Total Provisions réglementées	380213			380213
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7950000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			850	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1350000	6600000	850	7950000
TOTAL GENERAL	1730213	6600000	850	8330213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6600000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	512246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	250			
Impôts sur les bénéfices	357137			
T. V. A.	12618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11969556			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175946			
Charges constatées d’avance	16100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13134452	13044452	90000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545023	545023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117556	117556		
Emprunts et dettes financières divers	17000000		17000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	209392	209392		
Personnel et comptes rattachés	19715	19715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38220	38220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86764	86764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3430	3430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	664252	664252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18684353	1684353	17000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel