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BILAN SOCIETE FINANCIERE LA BOISSIERE SOFILAB 2021 Siren 398020214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7612	7612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19026	19026		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15112	14474	638	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457900	91297	366603	
Créances rattachées à des participations	932999		932999	
Autres titres immobilisés				
Prêts	6344		6344	
Autres immobilisations financières	55		53	
TOTAL (I)	1439048	132409	1306639	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9906		9906	
Autres créances	5354		5354	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	618606		618606	
Charges constatées d’avance	3387		3387	
TOTAL (II)	637253		637253	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2076300	132409	1943891	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	275000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91378			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1276238			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1659768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	242779			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18561			
Dettes fiscales et sociales	22785			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	284124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1943891			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6000		6000	
Chiffres d’affaires nets	6000		6000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7710	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			13712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66775	
Impôts, taxes et versements assimilés			3656	
Salaires et traitements			7722	
Charges sociales			7458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			86101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72388	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2706	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges			343739	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			352169	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1492	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			350677	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278289	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	336835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10462			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	347298			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	396881			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434890			
BENEFICE OU PERTE	-38009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7710			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7612		
Total Immobilisations corporelles		88637		
Total Immobilisations financières		1235092		496046
Total Général		1331341		496046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54500	34137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		333839		1397298
Total Général		333839	54500	1439048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7612			7612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77048	490	44038	33499
AMORTISSEMENTS Total Général	84660	490	44038	41111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				91297
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	435037		343739	91297
TOTAL GENERAL	435037		343739	91297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			343739	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	932999		932999	
Prêts	6344		6344	
Autres immobilisations financières	55		55	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9906	9906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1977	1977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3376	3376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	3387	3387		
TOTAL ETAT DES CREANCES	958045	18647	939398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18561	18561		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15708	15708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1280	1280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5797	5797		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242779	242779		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	284124	284124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39835			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5425			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21515			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66775			
Taxe professionnelle	337			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3319			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3656			
Montant de la TVA. collectée	1200			
Total TVA. déductible sur biens et services	3119			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel