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BILAN SOCIETE FINANCIERE LA BOISSIERE SOFILAB 2020 Siren 398020214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7612	7612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19026	19026		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69612	58022	11590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457900	101197	356703	
Créances rattachées à des participations	770792	333839	436953	
Autres titres immobilisés				
Prêts	6344		6344	
Autres immobilisations financières	55		55	
TOTAL (I)	1331341	519696	811645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11912		11912	
Autres créances	1497		1497	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1139730		1139730	
Charges constatées d’avance	3415		3415	
TOTAL (II)	1156555		1156555	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2487896	519696	1968199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	275000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91378			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1328792			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52554			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1697776			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	241664			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15727			
Dettes fiscales et sociales	13031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270423			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1968199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269862			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14750		14750	
Chiffres d’affaires nets	14750		14750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8679	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			23431	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34422	
Impôts, taxes et versements assimilés			2501	
Salaires et traitements			13574	
Charges sociales			12444	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			81616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4712	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5391	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10104	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3671	
Intérêts et charges assimilées			1322	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1012			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	492			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	520			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34547			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	87101			
BENEFICE OU PERTE	-52554			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8679			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7612		
Total Immobilisations corporelles		88637		
Total Immobilisations financières		1686740		8352
Total Général		1782989		8352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				88637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		460000		1235092
Total Général		460000		1331341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7612			7612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58374	18674		77048
AMORTISSEMENTS Total Général	65986	18674		84660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				435037
sur immobilisations –autres immobilisations financières		3671		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	431365	3671		435037
TOTAL GENERAL	431365	3671		435037
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3671		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	770792		770792	
Prêts	6344		6344	
Autres immobilisations financières	55		55	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11912	11912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	917	917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580	580		
Charges constatées d’avance	3415	3415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	794016	16824	777192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15727	15727		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8795	8795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	768	768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3468	3468		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	241664	241664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	270423	270423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	206250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	274			
Location, charges locatives et de copropriété	10200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5225			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34422			
Taxe professionnelle	342			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2159			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2501			
Montant de la TVA. collectée	2950			
Total TVA. déductible sur biens et services	1211			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel