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BILAN SOCIETE FINANCIERE LA BOISSIERE SOFILAB 2019 Siren 398020214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7612	7612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19026	19026		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69612	39348	30264	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457900	101197	356703	
Créances rattachées à des participations	1222441	330168	892273	
Autres titres immobilisés				
Prêts	6344		6344	
Autres immobilisations financières	55		55	
TOTAL (I)	1782989	497351	1285638	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24652		24652	
Autres créances	2422		2422	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	819174		819174	
Charges constatées d’avance	4025		4025	
TOTAL (II)	850272		850272	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2633261	497351	2135910	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	275000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91378			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1654383			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119341			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1956580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	165708			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8409			
Dettes fiscales et sociales	5212			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	179330			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2135910			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	179330			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21000		21000	
Chiffres d’affaires nets	21000		21000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49720	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			70729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			40438	
Impôts, taxes et versements assimilés			3039	
Salaires et traitements			46315	
Charges sociales			23760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			129010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58281	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6652	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20419	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7277	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34348	
Dotations financières sur amortissements et provisions			91297	
Intérêts et charges assimilées			2496	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93793	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59445	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-117726	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105077			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224418			
BENEFICE OU PERTE	-119341			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49720			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7612		
Total Immobilisations corporelles		97904		968
Total Immobilisations financières		1708489		367251
Total Général		1814005		368219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10235	88637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		389000		1686740
Total Général		389000	10235	1782989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7612			7612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53153	15456	10235	58374
AMORTISSEMENTS Total Général	60765	15456	10235	65986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				431365
sur immobilisations –autres immobilisations financières		91297		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	347345	91297	7277	431365
TOTAL GENERAL	347345	91297	7277	431365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		91297	1211	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1222441		1222441	
Prêts	6344		6344	
Autres immobilisations financières	55		55	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24652	24652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1761	1761		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	660	660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	4025	4025		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1259938	31098	1228840	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8409	8409		
Personnel et comptes rattachés	429	429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2385	2385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2399	2399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165708	165708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179330	179330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	414			
Location, charges locatives et de copropriété	10200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5656			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	24168			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	40438			
Taxe professionnelle	343			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2696			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3039			
Montant de la TVA. collectée	4716			
Total TVA. déductible sur biens et services	2776			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel