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BILAN SOCIETE FINANCIERE LA BOISSIERE SOFILAB 2018 Siren 398020214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7612	7612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			9	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19026	19026		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78878	34127	44751	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457900	9900	448000	
Créances rattachées à des participations	1244190	337445	906744	
Autres titres immobilisés				
Prêts	6344		6344	
Autres immobilisations financières	55		55	
TOTAL (I)	1814005	408110	1405895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30951		30951	
Autres créances	541		541	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	869441		869441	
Charges constatées d’avance	1158		1158	
TOTAL (II)	902091		902091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2716096	408110	2307986	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	275000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91378			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1627079			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27304			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2075921			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167936			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11272			
Dettes fiscales et sociales	9067			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232065			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2307986			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232065			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	632			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27000		27000	
Chiffres d’affaires nets	27000		27000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30697	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			57697	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37984	
Impôts, taxes et versements assimilés			3208	
Salaires et traitements			38279	
Charges sociales			20983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11129	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			111586	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7551	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3152	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8246	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18948	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3239	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3239	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15709	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38180	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	66000			
Total des produits exceptionnels (VII)	66000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	516			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	142645			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115342			
BENEFICE OU PERTE	27304			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7612		
Total Immobilisations corporelles		97071		833
Total Immobilisations financières		2060517		7972
Total Général		2165200		8805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		360000		1708489
Total Général		360000		1814005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7612			7612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42024	11129		53153
AMORTISSEMENTS Total Général	49636	11129		60765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66000		66000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				347345
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	355591		8246	347345
TOTAL GENERAL	421591		74246	347345
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8246	
                                            - Exceptionnelles			66000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1244190		1244190	
Prêts	6344		6344	
Autres immobilisations financières	55		55	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30951	30951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	540	540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1	1		
Charges constatées d’avance	1158	1158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283239	32650	1250589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	632	632		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43158	43158		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11272	11272		
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2459	2459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3808	3808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2794	2794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167936	167936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232065	232065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5844			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21940			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	37984			
Taxe professionnelle	335			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2872			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3208			
Montant de la TVA. collectée	5400			
Total TVA. déductible sur biens et services	1303			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel