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BILAN SOCIETE FINANCIERE LA BOISSIERE SOFILAB 2017 Siren 398020214				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7612	7612		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	19026	19026		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	78045	22998	55047	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	457900	9900	448000	
Créances rattachées à des participations	1596218	345691	1250527	
Autres titres immobilisés				
Prêts	6344		6344	
Autres immobilisations financières	55		55	
TOTAL (I)	2165200	405227	1759973	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40672		40672	
Autres créances	521		521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553202		553202	
Charges constatées d’avance	4017		4017	
TOTAL (II)	598412		598412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2763612	405227	2358385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	275000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	91378			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1660002			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32923			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2048617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53701			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167092			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12109			
Dettes fiscales et sociales	10865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	243768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2358385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27000		27000	
Chiffres d’affaires nets	27000		27000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			27006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38342	
Impôts, taxes et versements assimilés			1623	
Salaires et traitements			24393	
Charges sociales			15208	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1218	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			80787	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53782	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8272	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7193	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8190	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23655	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1888	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1888	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21767	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32015	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	908			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	908			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-908			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50660			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83583			
BENEFICE OU PERTE	-32923			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7612		
Total Immobilisations corporelles		42571		54500
Total Immobilisations financières		2149206		46311
Total Général		2199388		100811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		135000		2060517
Total Général		135000		2165200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7612			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40806	1218		42024
AMORTISSEMENTS Total Général	48418	1218		49636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66000			66000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				355591
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	363781		8190	355591
TOTAL GENERAL	429781		8190	421591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			8190	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1596218			
Prêts	6344			
Autres immobilisations financières	55			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1			
Charges constatées d’avance	4017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1647827	45210	1602617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53701	53701		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12109	12109		
Personnel et comptes rattachés	1366	1366		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4792	4792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3814	3814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	893	893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167092	167092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	243768	243768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	799			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7766			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38342			
Taxe professionnelle	326			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1298			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1623			
Montant de la TVA. collectée	5400			
Total TVA. déductible sur biens et services	2494			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1