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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION DE L'AVALLONNAIS S.N.C. 2021 Siren 398054346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73430	8518	64912	64912
Fonds commercial	87506	54881	32624	32624
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185592	173247	12344	13320
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1360664	1307254	53410	67831
Autres immobilisations corporelles	1039233	976238	62995	73673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2746427	2520139	226287	252362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16110		16110	21838
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16319		16319	26744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32930	10316	22613	15493
Autres créances	120738	9310	111427	342743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20408		20408	6218
Charges constatées d’avance	2649		2649	2872
TOTAL (II)	209156	19627	189529	415911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2955583	2539767	415816	668273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36653		36653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-480110		-1110234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35089		36411	
TOTAL (I)	-248367		-877168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4200		4200	
TOTAL (III)	4200		4200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168		2938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350904		1215694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160947		168618	
Dettes fiscales et sociales	108486		144686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6140			
Autres dettes	33336		9304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	659983		1541242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415816		668273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	545371		545371	1159970
Production vendue biens				
Production vendue services	30341		30341	24134
Chiffres d’affaires nets	575713		575713	1184105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			477841	58924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22837	95996
Autres produits			6573	937
Total des produits d’exploitation (I)			1082964	1339963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			164998	327299
Variation de stock (marchandises)			6475	23738
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12560	29451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5727	-2703
Autres achats et charges externes			786225	1113799
Impôts, taxes et versements assimilés			26467	30868
Salaires et traitements			515796	670630
Charges sociales			75228	80340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45562	57195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14387	2429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4200	4200
Autres charges			11430	112034
Total des charges d’exploitation (II) 			1669061	2449286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-586096	-1109322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3757	4803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3757	4803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3757	-4803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-589854	-1114125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109508		10684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1881		187	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1699		975	
Total des produits exceptionnels (VII)	113089		11847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		4681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2167		2099	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	377		1175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3345		7955	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109743		3891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1196053		1351810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1676164		2462045	
BENEFICE OU PERTE	-480110		-1110234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161989		
Total Immobilisations corporelles		2780602		21655
Total Immobilisations financières				
Total Général		2942591		21655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1053	160937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			216766	2585491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			217819	2746427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9571		1053	8518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2625776	45563	214599	2456740
AMORTISSEMENTS Total Général	2635347	45563	215652	2465258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35089
Total Provisions réglementées	36412	377	1700	35089
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4200
Total Provisions pour risques et charges	4200	4200	4200	4200
sur immobilisations – incorporelles	54882			54882
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5679	7067	2429	10317
Autres provisions pour dépréciation	1990	7321		9310
Total Provisions pour dépréciation	62551	14387	2429	74509
TOTAL GENERAL	103162	18965	8329	113798
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18587	6629	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		377	1700	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19420	19420		
Autres créances clients	13510	13510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14211	14211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6020	6020		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20274	20274		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10453	10453		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69780	69780		
Charges constatées d’avance	2649	2649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156318	156318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2250			2250
Fournisseurs et comptes rattachés	160948	160948		
Personnel et comptes rattachés	72474	72474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29512	29512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3181	3181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3320	3320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6140	6140		
Groupe et associés	348654	348654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33336	33336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	659984	657734		2250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel