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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION DE L'AVALLONNAIS S.N.C. 2018 Siren 398054346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74483	9570	64912	64912
Fonds commercial	87506	54881	32624	87506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191846	176119	15727	16990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1575104	1495342	79762	200790
Autres immobilisations corporelles	1057558	945711	111847	174201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5648		5648	5724
TOTAL (I)	2992147	2681625	310522	550125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27573		27573	25443
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51287		51287	45711
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175840	101400	74440	73030
Autres créances	166602	11247	155354	201252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74312		74312	78412
Charges constatées d’avance	6338		6338	5213
TOTAL (II)	501954	112648	389306	429063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3494102	2794273	699828	979189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36653		36653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1026158		-959443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36012		35812	
TOTAL (I)	-793492		-726976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4900			
TOTAL (III)	4900			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394		692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	771883		865290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379411		363828	
Dettes fiscales et sociales	269848		357515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21442		17563	
Autres dettes	45441		101275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1488421		1706165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	699828		979189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3399426		3399426	3533151
Production vendue biens				
Production vendue services	74793		74793	116539
Chiffres d’affaires nets	3474220		3474220	3649690
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66693	66419
Autres produits			3139	1562
Total des produits d’exploitation (I)			3544053	3717672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			998110	1011039
Variation de stock (marchandises)			-5576	2886
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73536	72513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2130	5598
Autres achats et charges externes			1268106	1346905
Impôts, taxes et versements assimilés			82826	64720
Salaires et traitements			1481149	1482539
Charges sociales			355814	377240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148795	155622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37664	59920
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4900	
Autres charges			88080	90367
Total des charges d’exploitation (II) 			4531279	4669354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-987226	-951681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3128	3162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3128	3162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3087	-3162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-990313	-954843
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3782		2205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114760		2860	
Reprises sur provisions et transferts de charges	975		975	
Total des produits exceptionnels (VII)	119518		6041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3360		5575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95946		3889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	56056		1175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155364		10640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35845		-4599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3663613		3723713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4689772		4683157	
BENEFICE OU PERTE	-1026158		-959443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161989		
Total Immobilisations corporelles		3337802		60020
Total Immobilisations financières		5724		
Total Général		3505516		60020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			573312	2824510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	5648
Total Général			573389	2992148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9571			9571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2945819	148796	477442	2617173
AMORTISSEMENTS Total Général	2955390	148796	477442	2626744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36012
Total Provisions réglementées	35813	1175	976	36012
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4900
Total Provisions pour risques et charges		4900		4900
sur immobilisations – incorporelles		54882		54882
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65708	36870	1178	101400
Autres provisions pour dépréciation	10453	795		11248
Total Provisions pour dépréciation	76161	92547	1178	167530
TOTAL GENERAL	111974	98622	2153	208442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42565	1178	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		56057	976	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5648	5648		
Clients douteux ou litigieux	121539	121539		
Autres créances clients	54301	54301		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6830	6830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29962	29962		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1553	1553		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128258	128258		
Charges constatées d’avance	6338	6206	132	
TOTAL ETAT DES CREANCES	354429	354297	132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	395	395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2597			2597
Fournisseurs et comptes rattachés	379411	379411		
Personnel et comptes rattachés	119478	119478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104004	104004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40054	40054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6313	6313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21442	21442		
Groupe et associés	769286	769286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45441	45441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488421	1485824		2597
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61