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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION DE L'AVALLONNAIS S.N.C. 2017 Siren 398054346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74483	9570	64912	64912
Fonds commercial	87506		87506	87506
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191846	174855	16990	18253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1922725	1721934	200790	201832
Autres immobilisations corporelles	1223230	1049028	174201	183410
Immobilisations en cours				46480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5724		5724	5724
TOTAL (I)	3505515	2955390	550125	608120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25443		25443	31041
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45711		45711	48598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138738	65707	73030	73139
Autres créances	211705	10453	201252	153002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78412		78412	69466
Charges constatées d’avance	5213		5213	5809
TOTAL (II)	505224	76160	429063	381058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4010740	3031551	979189	989179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36653		36653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-959443		-735702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35812		35613	
TOTAL (I)	-726976		-503435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692		337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	865290		753742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	363828		302493	
Dettes fiscales et sociales	357515		355471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17563		30893	
Autres dettes	101275		49676	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1706165		1492614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	979189		989179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3533151		3533151	3640221
Production vendue biens				
Production vendue services	116539		116539	113363
Chiffres d’affaires nets	3649690		3649690	3753584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66419	101561
Autres produits			1562	1633
Total des produits d’exploitation (I)			3717672	3856780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1011039	1008434
Variation de stock (marchandises)			2886	3233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72513	80628
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5598	-4538
Autres achats et charges externes			1346905	1325504
Impôts, taxes et versements assimilés			64720	66017
Salaires et traitements			1482539	1446856
Charges sociales			377240	369265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155622	174174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59920	12685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90367	127032
Total des charges d’exploitation (II) 			4669354	4609293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-951681	-752513
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3162	9663
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3162	9663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3162	-9663
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-954843	-762176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2205		3530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2860			
Reprises sur provisions et transferts de charges	975		28416	
Total des produits exceptionnels (VII)	6041		31946	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5575		4140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3889		158	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1175		1175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10640		5472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4599		26474	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3723713		3888726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4683157		4624429	
BENEFICE OU PERTE	-959443		-735702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161989		
Total Immobilisations corporelles		3265636		145137
Total Immobilisations financières		5724		
Total Général		3433350		145137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161989
Virement postes immobilisations corporelles en cours		43621		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		43621	29351	3337802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5724
Total Général		43621	29351	3505515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9571			9571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2815658	155623	25461	2945819
AMORTISSEMENTS Total Général	2825229	155623	25461	2955390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35813
Total Provisions réglementées	35613	1175	976	35813
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15373	50938	603	65708
Autres provisions pour dépréciation	2033	8983	563	10453
Total Provisions pour dépréciation	17406	59921	1166	76161
TOTAL GENERAL	53019	61096	2142	111974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59921	1166	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1175	976	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5724			
Clients douteux ou litigieux	88101			
Autres créances clients	50638			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	930			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30381			
Autres impôts, taxes versements assimilés	839			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179554			
Charges constatées d’avance	5214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	361381	355657	5724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	692	692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27037	24537		
Fournisseurs et comptes rattachés	363828	363828		
Personnel et comptes rattachés	194630	194630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140278	140278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17763	17763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4845	4845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17564	17564		
Groupe et associés	838254	838254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101276	101276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706166	1703666		2500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62