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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION DE L'AVALLONNAIS S.N.C. 2016 Siren 398054346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74483	9570	64912	64912
Fonds commercial	87506		87506	60065
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	191846	173592	18253	19516
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1853539	1651706	201832	259374
Autres immobilisations corporelles	1173769	990359	183410	208237
Immobilisations en cours	46480		46480	1400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5724		5724	5800
TOTAL (I)	3433349	2825228	608120	619307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31041		31041	26503
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48598		48598	51831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88512	15372	73139	62103
Autres créances	155035	2033	153002	137238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69466		69466	67795
Charges constatées d’avance	5809		5809	9158
TOTAL (II)	398464	17405	381058	354631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3831814	2842634	989179	973938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36653		36653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-735702		-932517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35613		35413	
TOTAL (I)	-503435		-700450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	337		292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	753742		889109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302493		340008	
Dettes fiscales et sociales	355471		386991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30893		5638	
Autres dettes	49676		52349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1492614		1674388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	989179		973938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3640221		3640221	3731188
Production vendue biens				
Production vendue services	113363		113363	155403
Chiffres d’affaires nets	3753584		3753584	3886592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101561	64397
Autres produits			1633	1528
Total des produits d’exploitation (I)			3856780	3952518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1008434	1032506
Variation de stock (marchandises)			3233	-37142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80628	83129
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4538	-17244
Autres achats et charges externes			1325504	1252488
Impôts, taxes et versements assimilés			66017	64951
Salaires et traitements			1446856	1567223
Charges sociales			369265	373293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174174	175454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12685	42518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127032	97538
Total des charges d’exploitation (II) 			4609293	4634717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-752513	-682199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				38836
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				302123
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				850
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9663	13869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9663	13869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9663	-13018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-762176	-958504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3530		1438	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28416		28703	
Total des produits exceptionnels (VII)	31946		68142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4140		1177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156		39801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1175		1175	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5472		42154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26474		25987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3888726		4060347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4624429		4992864	
BENEFICE OU PERTE	-735702		-932517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162435		
Total Immobilisations corporelles		3180455		135704
Total Immobilisations financières		5801		
Total Général		3348691		135704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			446	161989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50523	3265636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76	5724
Total Général			51045	3433350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10017		446	9571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2691926	174175	50442	2815658
AMORTISSEMENTS Total Général	2701942	174175	50888	2825229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35613
Total Provisions réglementées	35413	1175	976	35613
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	27441		27441	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36905	12123	33655	15373
Autres provisions pour dépréciation	5614	563	4144	2033
Total Provisions pour dépréciation	69960	12686	65240	17406
TOTAL GENERAL	105373	13861	66216	53019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12686	37799	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1175	28417	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5724			
Clients douteux ou litigieux	21990			
Autres créances clients	66523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29485			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1820			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123731			
Charges constatées d’avance	5810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255082	249337	5746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	337	337		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	125094	98094	24500	
Fournisseurs et comptes rattachés	302494	302494		
Personnel et comptes rattachés	196913	196913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137079	137079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8969	8969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12510	12510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30894	30894		
Groupe et associés	628648	628648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49677	49677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1492615	1465615	24500	2500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel