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BILAN SOC DU CENTRE AERONAUTIQUE ESTEREL 2018 Siren 398074781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18550	18550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13788		13788	13788
Constructions	124096	17583	106513	113084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89535	83085	6450	10680
Autres immobilisations corporelles	188242	88929	99313	27430
Immobilisations en cours				18300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91667	70746	20921	29979
Créances rattachées à des participations	429462		429462	379462
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8526		8526	5963
TOTAL (I)	963867	278893	684974	598687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	666		666	609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1939		1939	2228
Avances et acomptes versés sur commandes	12118		12118	11226
Clients et comptes rattachés	198661	1725	196936	127169
Autres créances	210124		210124	16449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325362		325362	255443
Charges constatées d’avance	25415		25415	15757
TOTAL (II)	774285	1725	772560	428880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1738152	280618	1457534	1027567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200019		200019	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-18275		-47392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80160		29117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261904		181744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165741		151241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13110		4288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	447785		320495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240396		180303	
Dettes fiscales et sociales	98123		91513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137468		61416	
Produits constatés d’avance (2)	93009		36567	
TOTAL (IV)	1195630		845823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1457534		1027567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	13110			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2017700		2017700	1867685
Chiffres d’affaires nets	2017700		2017700	1867685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1966
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3379	3588
Autres produits			2485	67
Total des produits d’exploitation (I)			2023564	1873306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38763	33049
Variation de stock (marchandises)			289	-23
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729581	732064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57	32
Autres achats et charges externes			492775	492781
Impôts, taxes et versements assimilés			215662	193711
Salaires et traitements			261348	210350
Charges sociales			127360	106026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31513	50063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1725	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5506	3614
Total des charges d’exploitation (II) 			1904466	1821667
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119097	51639
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1935	1473
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			327	302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			327	302
Dotations financières sur amortissements et provisions			9058	12763
Intérêts et charges assimilées			2736	2923
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11794	15686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11467	-15384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105695	34783
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			25005	
Total des produits exceptionnels (VII)			25005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	693		24272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	693		25173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-693		-168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24842		5498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2023891		1898614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1943730		1869497	
BENEFICE OU PERTE	80160		29117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18550		
Total Immobilisations corporelles		356203		74296
Total Immobilisations financières		477092		52563
Total Général		851845		126859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14837	415661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				529655
Total Général			14837	963867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18550			18550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172920	31513	14837	189597
AMORTISSEMENTS Total Général	191470	31513	14837	208147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70746
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3379	1725	3379	1725
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65067	10783	3379	72471
TOTAL GENERAL	65067	10783	3379	72471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1725	3379	
                                             - Financières		9058		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	429462	429462		
Prêts				
Autres immobilisations financières	8526	3423	5103	
Clients douteux ou litigieux	1725	1725		
Autres créances clients	196936	196936		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	574	574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	206950	206950		
Charges constatées d’avance	25415	25415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	872189	867086	5103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165644	42408	123236	
Emprunts et dettes financières divers	1310	1310		
Fournisseurs et comptes rattachés	240396	240396		
Personnel et comptes rattachés	13269	13269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30890	30890		
Impôts sur les bénéfices	12639	12639		
T.V.A.	27996	27996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13329	13329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11800	11800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137468	137468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	93009	93009		
TOTAL – ETAT DES DETTES	747846	624610	123236	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel