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BILAN SOC DU CENTRE AERONAUTIQUE ESTEREL 2017 Siren 398074781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18550	18550		12247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13788		13788	13788
Constructions	124096	11012	113084	119655
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89535	78855	10680	28484
Autres immobilisations corporelles	110483	83053	27430	34508
Immobilisations en cours	18300		18300	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91667	61688	29979	42742
Créances rattachées à des participations	379462		379462	390501
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5963		5963	5963
TOTAL (I)	851845	253158	598687	647889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	609		609	641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2228		2228	2205
Avances et acomptes versés sur commandes	11226		11226	
Clients et comptes rattachés	130548	3379	127169	80810
Autres créances	16449		16449	25600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255443		255443	104802
Charges constatées d’avance	15757		15757	142398
TOTAL (II)	432258	3379	428880	356456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1284103	256536	1027567	1004345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200019		200019	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47392		-81627	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29117		34235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181744		152627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151241		179412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4288		24692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	320495		389810	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180303		63055	
Dettes fiscales et sociales	91513		81997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61416		84528	
Produits constatés d’avance (2)	36567		28225	
TOTAL (IV)	845823		851718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1027567		1004345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4288			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1867685		1867685	1723792
Chiffres d’affaires nets	1867685		1867685	1723792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1966	250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3588	8106
Autres produits			67	324
Total des produits d’exploitation (I)			1873306	1732472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33049	24319
Variation de stock (marchandises)			-23	3234
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			732064	669734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32	-127
Autres achats et charges externes			492781	379568
Impôts, taxes et versements assimilés			193711	187552
Salaires et traitements			210350	247349
Charges sociales			106026	125087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50063	38859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3614	7335
Total des charges d’exploitation (II) 			1821667	1682910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51639	49563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1473	90
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			302	423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			302	423
Dotations financières sur amortissements et provisions			12763	7744
Intérêts et charges assimilées			2923	1442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15686	9186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15384	-8763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34783	40710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25005			
Total des produits exceptionnels (VII)	25005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24272			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25173			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5498		6475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1898614		1732896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1869497		1698661	
BENEFICE OU PERTE	29117		34235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18550		
Total Immobilisations corporelles		334828		25564
Total Immobilisations financières		488132		5000
Total Général		841510		30564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4190	356203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16039	477092
Total Général			20229	851845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6303	12247		18550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138393	37816	3289	172920
AMORTISSEMENTS Total Général	144696	50063	3289	191470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				61688
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6966		3588	3379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55891	12763	3588	65067
TOTAL GENERAL	55891	12763	3588	65067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3588	
                                             - Financières		12763		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	379462	379462		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5963	3423		
Clients douteux ou litigieux	5379			
Autres créances clients	125169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	9627			
T. V. A.	1803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4686			
Charges constatées d’avance	15757			
TOTAL ETAT DES CREANCES	548178	545638	2540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	151142	28690	108972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180303	180303		
Personnel et comptes rattachés	6623	6623		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36308	36308		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40721	40721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7861	7861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4288	4288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61416	61416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36567	36567		
TOTAL – ETAT DES DETTES	525328	402876	108972	13480
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel