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BILAN SOC DE DISTRIBUTION AMIENOISE 2018 Siren 398088617				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43615	33698	9917	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	43615	33698	9917	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9504		9504	
Avances et acomptes versés sur commandes	2264		2264	
Créances – Clients et comptes rattachés	35124		35124	
Créances – Autres	269		269	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29294		29294	
Caisse				
Charges constatées d’avance	271		271	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76726		76726	
Total général Actif	120341			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5528	
Report à nouveau			17172	
Résultat de l’exercice			-2731	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28354	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12819	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24404	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15569		
Autres dettes			21066	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58289	
Total général Passif			86643	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export	198			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	271914			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	271920			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	203081			
Variation de stock (marchandises)	-2839			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19443			
(dont taxe professionnelle)	338			
Impôts, taxes et versements assimilés	716			
Rémunérations du personnel 	31002			
Charges sociales	13009			
Dotations aux amortissements	10000			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13			
Total des charges d’exploitation	274425			
Résultat d’exploitation	-2505			
Produits financiers	90			
Produits exceptionnels				
Charges financières	281			
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2731			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14973			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14062			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43615	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14973	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14062	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel