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BILAN SIDI BOU SAID 2016 Siren 398040899				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	116879	97354	19525	21565
Immobilisations financières	7939		7939	7939
Total Actif Immobilisé	124818	97354	27464	29503
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	326		326	650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2576		2576	3821
Valeurs mobilières de placement	493		493	486
Disponibilités	397		397	179
Caisse				
Charges constatées d’avance	24		24	377
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3816		3816	5513
Total général Actif	128634	114344		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			43	43
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-28255	-27071
Résultat de l’exercice			6776	-1183
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13813	-20589
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8697	10207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34879		
Autres dettes			36396	45398
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45093	55606
Total général Passif			31280	35016
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5116	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	129494		114344	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		47	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129508		114391	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	34053		32944	
Variation de stock (marchandises)	323		976	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	415		293	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23407		20911	
(dont taxe professionnelle)	1068			
Impôts, taxes et versements assimilés	1878		1619	
Rémunérations du personnel 	41982		42726	
Charges sociales	11825		8708	
Dotations aux amortissements	7155		7126	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20		5	
Total des charges d’exploitation	121059		115308	
Résultat d’exploitation	8449		-917	
Produits financiers	7		14	
Produits exceptionnels				
Charges financières	333		249	
Charges exceptionnelles	1347		31	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6776		-1183	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15634			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5473			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1866	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124821	
Total Immobilisations (Augmentations)			5116	
Total Immobilisations (Diminutions)			5119	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15634	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5473	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel