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BILAN SARL 117 2017 Siren 398037259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6003	6003		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	744	744		
Fonds commercial	49393		49393	49393
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43280	12719	30561	28176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17901	17901		42
Autres immobilisations corporelles	104812	65678	39134	46512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations	128403		128403	128403
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	350587	103045	247542	252577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56747	6078	50669	54359
Avances et acomptes versés sur commandes	541		541	88
Clients et comptes rattachés	4887		4887	6638
Autres créances	20577		20577	15112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	274660		274660	256777
Disponibilités	77441		77441	81563
Charges constatées d’avance	2141		2141	2132
TOTAL (II)	436995	6078	430917	416669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	787582	109123	678459	669246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10508		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	471740		471740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23539		9746	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578708		602247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4797		4733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32079		18713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35911		17181	
Dettes fiscales et sociales	26123		26271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	841		100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99751		66999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678459		669246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67672		48286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4797			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	391442		391442	372847
Production vendue biens				
Production vendue services	82459		82459	175036
Chiffres d’affaires nets	473901		473901	547884
				
Production stockée				
Production immobilisée			5725	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1213	5403
Autres produits			91	204
Total des produits d’exploitation (I)			480930	553491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			191621	193432
Variation de stock (marchandises)			3178	19890
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113390	120385
Impôts, taxes et versements assimilés			3648	8238
Salaires et traitements			165740	171911
Charges sociales			28008	28020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9841	11277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			512	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	2
Total des charges d’exploitation (II) 			516005	553154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35074	337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3570	3570
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			518	296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10698	4960
Total des produits financiers (V)			14786	8826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1442	970
Total des charges financières (VI)			1442	970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13344	7856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21730	8192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			19467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525		4316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2706		15240	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3231		19557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3231		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1422		-1643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495717		581783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	519256		572038	
BENEFICE OU PERTE	-23539		9746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6003		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50138		
Total Immobilisations corporelles		161188		7512
Total Immobilisations financières		128453		
Total Général		345782		7512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6003
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2706	165993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128453
Total Général			2706	350587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6003			6003
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	744			744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86457	9841		96298
AMORTISSEMENTS Total Général	93205	9841		103045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	128403	128403		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10922			
T. V. A.	5785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3871			
Charges constatées d’avance	2141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156008	156008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35911	35911		
Personnel et comptes rattachés	8871	8871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16721	16721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	530	530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4797	4797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	841	841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67672	67672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel