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BILAN REGAL 19 EME 2017 Siren 398002352				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1596	1596		
Fonds commercial	1940		1940	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125118	119322	5795	
Autres immobilisations corporelles	293316	276366	16949	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25479		25479	
TOTAL (I)	447448	397285	50164	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	952		952	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23566		23566	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	819177	2892	816285	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9988		9988	
Charges constatées d’avance	1874		1874	
TOTAL (II)	855557	2892	852665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1303006	400177	902829	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	46345			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4635			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	428			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101			
Emprunts et dettes financières divers (4)	225798			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549321			
Dettes fiscales et sociales	29074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	804293			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	902829			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	804293			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	101			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1130198		1130198	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1130198		1130198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			1130475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			733761	
Variation de stock (marchandises)			-322	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121	
Autres achats et charges externes			165618	
Impôts, taxes et versements assimilés			16164	
Salaires et traitements			103962	
Charges sociales			28352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			226	
Total des charges d’exploitation (II) 			1061378	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			913	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			913	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2636			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20247			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1131405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1084277			
BENEFICE OU PERTE	47128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3536		
Total Immobilisations corporelles		419245		5381
Total Immobilisations financières		25784		
Total Général		448565		5381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6193	418433
Prêts et immobilisations financières			305	
Total Immobilisations financières			305	25479
Total Général			6498	447448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1596			1596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390366	10098	4775	395689
AMORTISSEMENTS Total Général	391962	10098	4775	397285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2892			2892
Total Provisions pour dépréciation	2892			2892
TOTAL GENERAL	2892			2892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25479			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	787104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7370			
Charges constatées d’avance	1874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	846531	821052	25479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	101	101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549321	549321		
Personnel et comptes rattachés	7360	7360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18796	18796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151	151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2766	2766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225798	225798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	804293	804293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	51592			
Personnel extérieur à l’entreprise	11654			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	687			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101686			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165618			
Taxe professionnelle	7359			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8805			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16164			
Montant de la TVA. collectée	67248			
Total TVA. déductible sur biens et services	73819			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4