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BILAN PVC PHILIPPE VILLIN CONSEIL 2020 Siren 398040675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000		70000	70000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299906	128726	171180	178889
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1315789	10374	1305414	1303204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	500940	990	499950	499950
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	121041		121041	64120
Autres immobilisations financières	5957		5957	5957
TOTAL (I)	2314634	140091	2174543	2123120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3395600		3395600	2352915
Autres créances	21860672	119263	21741409	23061331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3083852		3083852	2451861
Charges constatées d’avance	34478		34478	39323
TOTAL (II)	28374604	119263	28255341	27905431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30689238	259354	30429884	30028552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41100		41100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	479912		479912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4110		4110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17043862		19380974	
Report à nouveau	5414		353	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4149369		2194085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21723768		22100536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6214737		5518207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132235		169923	
Dettes fiscales et sociales	2258166		2072361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9311		68356	
Produits constatés d’avance (2)	91666		99166	
TOTAL (IV)	8706116		7928016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30429884		30028552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2494856		4928016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			6710765	4720221
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6710765	4720221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250000	
Autres produits			482302	529690
Total des produits d’exploitation (I)			7443068	5249911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			667122	1052786
Impôts, taxes et versements assimilés			92748	73187
Salaires et traitements			643995	615169
Charges sociales			293275	319971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16766	19052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				125000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	1214
Total des charges d’exploitation (II) 			1713918	2206382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5729150	3043529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43772	46944
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1041	
Autres intérêts et produits assimilés				164813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				287
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44813	212045
Dotations financières sur amortissements et provisions			286	50677
Intérêts et charges assimilées			44439	67271
Différences négatives de change			920	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45645	117948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-832	94096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5728317	3137625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26637		14161	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		20833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29137		34994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2042		767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	717093		57946	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719135		58713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-689997		-23719	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	888951		919821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7517019		5496951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3367650		3302865	
BENEFICE OU PERTE	4149369		2194085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		1612925		13318
Total Immobilisations financières		572018		56921
Total Général		2254942		70239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10547	1615696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				628939
Total Général			10547	2314634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130832	16767	8497	139101
AMORTISSEMENTS Total Général	130832	16767	8497	139101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	990			990
TOTAL GENERAL	990			990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	121041	121041		
Autres immobilisations financières	5958		5958	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3395600	3395600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23885	23885		
T. V. A.	16115	16115		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2763	2763		
Divers				
Groupe et associés	21786044	43772	21742271	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31867	31867		
Charges constatées d’avance	34479	34479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25417750	3669521	21748229	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132235	132235		
Personnel et comptes rattachés	45174	45174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129115	129115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	672821	672821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1411057	1411057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6214807	3547	6211260	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9242	9242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91667	91667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8706117	2494857	6211260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel