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BILAN PVC PHILIPPE VILLIN CONSEIL 2019 Siren 398040675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000		70000	70000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299906	121017	178889	186837
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1313017	9813	1303204	1345154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	500940	990	499950	499950
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	64120		64120	69000
Autres immobilisations financières	5957		5957	10105
TOTAL (I)	2254942	131821	2123120	2182047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2602915	250000	2352915	840295
Autres créances	23180308	118977	23061331	24229557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2451861		2451861	4220901
Charges constatées d’avance	39323		39323	43586
TOTAL (II)	28274408	368977	27905431	29334340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30529350	500798	30028552	31516388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41100		41100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	479912		479912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4110		4110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19380974		22183087	
Report à nouveau	353		77761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2194085		1122592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22100536		23908563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5518207		6393507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169923		197266	
Dettes fiscales et sociales	2072361		840355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68356		77529	
Produits constatés d’avance (2)	99166		99166	
TOTAL (IV)	7928016		7607825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30028552		31516388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4923016		7607825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4720221	3423146
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4720221	3423146
				
Production stockée				-27387
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				36267
Autres produits			529690	496249
Total des produits d’exploitation (I)			5249911	3928276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1052786	1227395
Impôts, taxes et versements assimilés			73187	52195
Salaires et traitements			615169	603873
Charges sociales			319971	307095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19052	18347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125000	125000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1214	50
Total des charges d’exploitation (II) 			2206382	2333958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3043529	1594318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46944	49233
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			164813	801
Reprises sur provisions et transferts de charges				5905
Différences positives de change			287	483
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212045	56424
Dotations financières sur amortissements et provisions			50677	
Intérêts et charges assimilées			67271	9511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117948	9511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94096	46913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3137625	1641231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14161		10270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34994		10270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	767		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57946		15831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58713		16376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23719		-6106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	919821		512532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5496951		3994970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3302865		2872378	
BENEFICE OU PERTE	2194085		1122592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		1664146		9178
Total Immobilisations financières		581046		4200
Total Général		2315192		13378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60400	1612925
Prêts et immobilisations financières			13228	
Total Immobilisations financières			13228	572018
Total Général			73628	2254942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132155	19053	20376	130832
AMORTISSEMENTS Total Général	132155	19053	20376	130832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	990			990
TOTAL GENERAL	990			990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64120		64120	
Autres immobilisations financières	5958		5958	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2602915	2602915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22699	22699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23157609	110803	23046807	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39323	39323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25892624	2775740	23116884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	169923	169923		
Personnel et comptes rattachés	73756	73756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122182	122182		
Impôts sur les bénéfices	344520	344520		
T.V.A.	276122	276122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1255782	1255782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5518240	2518240	3000000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68324	68324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99167	99167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7928016	4928016	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel