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BILAN PVC PHILIPPE VILLIN CONSEIL 2018 Siren 398040675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000		70000	70000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299906	113069	186837	191679
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1364239	19085	1345154	1295245
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	500940	990	499950	499950
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	69000		69000	169000
Autres immobilisations financières	10105		10105	6084
TOTAL (I)	2315192	133144	2182047	2232959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	965295	125000	840295	1082869
Autres créances	24297857	68300	24229557	25385435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4220901		4220901	8677721
Charges constatées d’avance	43586		43586	29909
TOTAL (II)	29527640	193300	29334340	35175936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31842832	326444	31516388	37408896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41100		41100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	479912		479912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4110		4110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22183087		33513263	
Report à nouveau	77761		68205	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1122592		2322010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23908563		36428601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6393507		60016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197266		166991	
Dettes fiscales et sociales	840355		529066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77529		79220	
Produits constatés d’avance (2)	99166		145000	
TOTAL (IV)	7607825		980294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31516388		37408896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7607825		980294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3423146	4916956
Chiffres d’affaires nets			3423146	4916956
				
Production stockée			-27387	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36267	397000
Autres produits			496249	475657
Total des produits d’exploitation (I)			3928276	5789613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1757
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1227395	1114536
Impôts, taxes et versements assimilés			52195	46575
Salaires et traitements			603873	607882
Charges sociales			307095	297801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18347	20464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125000	22573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	14266
Total des charges d’exploitation (II) 			2333958	2125857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1594318	3663755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49233	48300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			801	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5905	990
Différences positives de change			483	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56424	49290
Dotations financières sur amortissements et provisions				75195
Intérêts et charges assimilées			9511	
Différences négatives de change				1405
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9511	76600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46913	-27309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1641231	3636446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10270		14751	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10270		36751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545		514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15831		194852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16376		195366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6106		-158615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	512532		1155820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3994970		5875655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2872378		3553644	
BENEFICE OU PERTE	1122592		2322010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		1629457		66615
Total Immobilisations financières		677025		4021
Total Général		2376482		70636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31926	1664146
Prêts et immobilisations financières			100000	
Total Immobilisations financières			100000	581046
Total Général			131926	2315192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142532	18347	28724	132155
AMORTISSEMENTS Total Général	142532	18347	28724	132155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69000		69000	
Autres immobilisations financières	10106		10106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	965295	965295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	610512	610512		
T. V. A.	17352	17352		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22770	22770		
Divers				
Groupe et associés	23647224	134041	23513183	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43586	43586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25385845	1793556	23592289	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197266	197266		
Personnel et comptes rattachés	75160	75160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122475	122475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178325	178325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464395	464395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6398799	6398799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72238	72238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99167	99167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7607825	7607825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel