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BILAN PVC PHILIPPE VILLIN CONSEIL 2017 Siren 398040675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000		70000	70000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	296801	105121	191679	202900
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1332655	37409	1295245	1248723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	500940	990	499950	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				499950
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	169000		169000	69000
Autres immobilisations financières	6084		6084	5950
TOTAL (I)	2376481	143521	2232959	2097524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27387	27387		13693
Marchandises				1757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1091749	8879	1082869	1892163
Autres créances	25459640	74205	25385435	23899173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8677721		8677721	7621937
Charges constatées d’avance	29909		29909	23151
TOTAL (II)	35286409	110472	35175936	33451876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37662890	253994	37408896	35549400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41100		41100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	479912		479912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4110		4110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33513263		29705776	
Report à nouveau	68205		49724	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2322010		3825968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36428601		34106591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60016		62995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166991		241539	
Dettes fiscales et sociales	529066		935862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79220		83244	
Produits constatés d’avance (2)	145000		119166	
TOTAL (IV)	980294		1442809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37408896		35549400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	960294		1442809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			4916956	8197342
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4916956	8197342
				
Production stockée				592
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			397000	
Autres produits			475657	467566
Total des produits d’exploitation (I)			5789613	8665501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1757	4774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1114536	1222072
Impôts, taxes et versements assimilés			46575	117552
Salaires et traitements			607882	587614
Charges sociales			297801	289953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20464	23269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22573	410694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14266	55011
Total des charges d’exploitation (II) 			2125857	2711725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3663755	5953775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			48300	45195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1166
Reprises sur provisions et transferts de charges			990	22771
Différences positives de change				368
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				40
Total des produits financiers (V)			49290	69543
Dotations financières sur amortissements et provisions			75195	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1405	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27309	69543
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3636446	6023319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14751		49876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36751		50426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514		4945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194852		319769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195366		324714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158615		-274288	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1155820		1923062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5875655		8785470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3553644		4959502	
BENEFICE OU PERTE	2322010		3825968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		1577458		93201
Total Immobilisations financières		576890		601075
Total Général		2224348		694275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41201	1629457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		500940		677025
Total Général		500940	41201	2376482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125833	20465	3766	142532
AMORTISSEMENTS Total Général	125833	20465	3766	142532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				990
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	990		990	
Total Provisions pour dépréciation	990	990	990	990
TOTAL GENERAL	990	990	990	990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	169000	100000		
Autres immobilisations financières	6085			
Clients douteux ou litigieux	10656			
Autres créances clients	1081094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	798508			
T. V. A.	13311			
Autres impôts, taxes versements assimilés	57894			
Divers				
Groupe et associés	24586928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26756384	2149958	24606426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166991	166991		
Personnel et comptes rattachés	76753	76753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158692	158692		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	293621	293621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60017	60017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79220	79220		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145000	145000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	980295	980295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		7