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BILAN PVC PHILIPPE VILLIN CONSEIL 2016 Siren 398040675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70000		70000	70000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	296801	93901	202900	188611
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1280655	31932	1248723	1146154
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	500940	990	499950	499950
Autres titres immobilisés	1000		1000	1000
Prêts	69000		69000	
Autres immobilisations financières	5950		5950	5328
TOTAL (I)	2224347	126823	2097524	1911044
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	27387	13694	13693	26795
Marchandises	1757		1757	6531
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2289163	397000	1892163	1634529
Autres créances	23899173		23899173	22909341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				904501
Disponibilités	7621937		7621937	3845032
Charges constatées d’avance	23151		23151	19835
TOTAL (II)	33862570	410694	33451876	29346567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36086917	537517	35549400	31257612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41100		41100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	479912		479912	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4110		4110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29705776		26605776	
Report à nouveau	49724		30009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3825968		3119715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34106591		30280622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	62995		48300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	241539		248569	
Dettes fiscales et sociales	935862		521996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			819	
Autres dettes	83244		47536	
Produits constatés d’avance (2)	119166		109766	
TOTAL (IV)	1442809		976989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35549400		31257612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1442809		976989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8197342		8197342	6162787
				
Production stockée			592	2551
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			467566	461096
Total des produits d’exploitation (I)			8665501	6626435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4774	4774
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			782	2561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1222072	1054582
Impôts, taxes et versements assimilés			117552	86284
Salaires et traitements			587614	582477
Charges sociales			289953	284641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23269	21842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			410694	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55011	19
Total des charges d’exploitation (II) 			2711725	2037183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5953775	4589252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45195	43178
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1166	272
Reprises sur provisions et transferts de charges			22771	
Différences positives de change			368	1160
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			40	960
Total des produits financiers (V)			69543	45571
Dotations financières sur amortissements et provisions				315
Intérêts et charges assimilées				2131
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69543	43125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6023319	4632377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49876		18611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50426		18611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4945		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	319769			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324714		205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-274288		18406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1923062		1531068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8785470		6690618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4959502		3570903	
BENEFICE OU PERTE	3825968		3119715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		1457434		142985
Total Immobilisations financières		530040		74211
Total Général		2057473		217197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22961	1577458
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27361	576890
Total Général			50322	2224348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122668	23270	20104	125833
AMORTISSEMENTS Total Général	122668	23270	20104	125833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13694		13694
Sur comptes clients		397000		397000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23211	410694	22221	411684
TOTAL GENERAL	23211	410694	22221	411684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500940			
Prêts	69000			
Autres immobilisations financières	5950			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2289163			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26791			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23849212			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23171			
Charges constatées d’avance	23151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26787378	1885876	24901502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	241539	241539		
Personnel et comptes rattachés	70457	70457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151380	151380		
Impôts sur les bénéfices	306406	306406		
T.V.A.	375352	375352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32268	32268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62996	62996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83245	83245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119167	119167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1442809	1442809		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel