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BILAN PHILIPPE RECHER SARL 2014 Siren 398077669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1827	1827		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4573		4573	4573
Constructions	40256	17911	22345	23423
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5017	655	4362	
Autres immobilisations corporelles	4096	2524	1572	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49165		49165	49013
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	104964	22916	82048	77040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220526		220526	332428
Autres créances	261848		261848	256759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1502		1502	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	483875		483875	589186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	588839	22916	565923	666226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	343136		301716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1404		41419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	350116		351520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82627		72847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13711		30133	
Dettes fiscales et sociales	99990		117773	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19477		88932	
Produits constatés d’avance (2)			4269	
TOTAL (IV)	215806		314706	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	565923		666226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215806		314706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			751	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130247		130247	187329
Chiffres d’affaires nets	130247		130247	187329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			598	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5490
Autres produits			139	2
Total des produits d’exploitation (I)			130984	192821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8431	13935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27312	23529
Impôts, taxes et versements assimilés			5488	5995
Salaires et traitements			97949	100406
Charges sociales			18637	27441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2161	1078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8395	7513
Total des charges d’exploitation (II) 			168372	179897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37389	12924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36215	39336
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18993	-382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17819	51878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223		1212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19223		1212	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19223		-612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186199		232756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	187602		191337	
BENEFICE OU PERTE	-1404		41419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5490	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1827		
Total Immobilisations corporelles		48425		7017
Total Immobilisations financières		68043		153
Total Général		118295		7169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1500	53942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19000	49195
Total Général			20500	104964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1827			1827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20428	2161	1500	21089
AMORTISSEMENTS Total Général	22256	2161	1500	22916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19000		19000	
TOTAL GENERAL	19000		19000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			19000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11604			
T. V. A.	6972			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3616			
Divers				
Groupe et associés	237680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1976			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	482404	482373	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13711	13711		
Personnel et comptes rattachés	15738	15738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10932	10932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67218	67218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6101	6101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82627	82627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19477	19477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215806	215806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250			
Location, charges locatives et de copropriété	6471		5339	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9352		4472	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11240		13718	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27312		23529	
Taxe professionnelle	281		283	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5207		5712	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5488		5995	
Montant de la TVA. collectée	19036		17536	
Total TVA. déductible sur biens et services	1594		3927	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	5		4