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BILAN PALOMA BEACH 2018 Siren 398061507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	198		198	198
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3760	3760		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3756	3512	244	620
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88100	63576	24524	44025
Autres immobilisations corporelles	215985	178929	37056	53682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8507	1524	6983	6983
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7857		7857	7857
Prêts				
Autres immobilisations financières	3382		3382	3382
TOTAL (I)	331546	251302	80244	116747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16664		16664	23932
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				11786
Autres créances	106017		106017	627782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42		42	42
Disponibilités	9990		9990	2180
Charges constatées d’avance	5212		5212	3648
TOTAL (II)	137924		137924	669370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	469470	251302	218168	786117
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3887		3887	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186392		512093	
Report à nouveau	30510		30510	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-264732		169772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43181		717024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9482		19209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102316		6229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40561		28627	
Dettes fiscales et sociales	13947		15001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95043		26	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261349		69093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	218168		786117	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166493		62249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1646		1093	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1878623		1878623	2592898
Production vendue biens				
Production vendue services	88961		88961	352173
Chiffres d’affaires nets	1967584		1967584	2945071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26316	31711
Autres produits			6	5157
Total des produits d’exploitation (I)			1993906	2983916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			530905	738678
Variation de stock (marchandises)			7268	-9640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13078	17497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			497704	611003
Impôts, taxes et versements assimilés			22602	31091
Salaires et traitements			768952	921780
Charges sociales			284487	341451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30636	38798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73993	75960
Total des charges d’exploitation (II) 			2229624	2766617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-235717	217299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			564	511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			564	511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-564	379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-236281	217678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2017	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1068		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27382		6150	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28451		6668	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28451		-4652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			43255	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1993906		2986823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2258638		2817051	
BENEFICE OU PERTE	-264732		169772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4587		3794	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4502		8040	
Renvois : Transfert de charges	26316		31711	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17398		23966	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	73963		74895	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3760			3760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239420	30636	24038	246018
AMORTISSEMENTS Total Général	243180	30636	24038	249778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3382	3382		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4617	4617		
Impôts sur les bénéfices	65242	65242		
T. V. A.	2105	2105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6419	6419		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27634	27634		
Charges constatées d’avance	5212	5212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114611	114611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2639	2639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6843	4071	2772	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40561	40561		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4860	4860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9087	9087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102316	10232	92084	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95043	95043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261349	166493	94856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	495473			
Engagement de crédit-bail mobilier	20539		27132	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7249		2650	
Location, charges locatives et de copropriété	88485		94318	
Personnel extérieur à l’entreprise	9134		11350	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	184240		252263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7462		8775	
Autres comptes	201134		241647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	497704		611003	
Taxe professionnelle	4370		11463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18232		19628	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22602		31091	
Montant de la TVA. collectée	257550		399291	
Total TVA. déductible sur biens et services	133810		182295	
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18