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BILAN MONTAURIOL 2018 Siren 398009803				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48784		48784	
Autres immobilisations incorporelles	15000	2542	12458	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1599	1599		
Autres immobilisations corporelles	100984	90475	10509	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	373		373	
TOTAL (I)	166739	94615	72124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5896		5896	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8904		8904	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34715		34715	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55389		55389	
Charges constatées d’avance	2923		2923	
TOTAL (II)	107827		107827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274566	94615	179951	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104868			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4722			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108530			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7473			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7840			
Dettes fiscales et sociales	55962			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	179951			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71420			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41322		41322	
Production vendue biens				
Production vendue services	326559		326559	
Chiffres d’affaires nets	367881		367881	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2044	
Autres produits			113	
Total des produits d’exploitation (I)			370039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29062	
Variation de stock (marchandises)			3067	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2389	
Autres achats et charges externes			85782	
Impôts, taxes et versements assimilés			3178	
Salaires et traitements			160379	
Charges sociales			42293	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16991	
Total des charges d’exploitation (II) 			375779	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5740	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5679	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	370100			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	374822			
BENEFICE OU PERTE	-4722			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2044			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16947			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	373		373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1899	1899		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17173	17173		
T. V. A.	544	544		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15071	15071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29	29		
Charges constatées d’avance	2923	2923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38011	37638	373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7840	7840		
Personnel et comptes rattachés	33404	33404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13660	13660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6775	6775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2123	2123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7473	7473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146	146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71420	71420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11631			
Personnel extérieur à l’entreprise	150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8242			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65759			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	85782			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3178			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3178			
Montant de la TVA. collectée	73576			
Total TVA. déductible sur biens et services	29621			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel