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BILAN J.C.A.P. 2021 Siren 398039586				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2971	2971		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11312848	50000	11262848	
Créances rattachées à des participations	2789318	194552	2594766	
Autres titres immobilisés				
Prêts	240416		240416	
Autres immobilisations financières	11988		11988	
TOTAL (I)	14357542	247523	14110018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	104263		104263	
Autres créances	62106		62106	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16780		16780	
Charges constatées d’avance	4248		4248	
TOTAL (II)	187399		187399	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14544941	247523	14297417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2597952			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1094264			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	217991			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4163848			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-424462			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	244903			
TOTAL (I)	7894495			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2342795			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3161701			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40147			
Dettes fiscales et sociales	162251			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	692660			
Produits constatés d’avance (2)	3365			
TOTAL (IV)	6402921			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14297417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1697459			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	346			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	504456		504456	
Chiffres d’affaires nets	504456		504456	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58281	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			563865	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186174	
Impôts, taxes et versements assimilés			11989	
Salaires et traitements			429508	
Charges sociales			122118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			522	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			750324	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186458	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30206	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11988	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42194	
Dotations financières sur amortissements et provisions			244552	
Intérêts et charges assimilées			73174	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			317726	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-275532	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-461990	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3824			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	545			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609884			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034346			
BENEFICE OU PERTE	-424462			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29386		5314
Total Immobilisations financières		14705241		167478
Total Général		14734627		172792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31728	2972
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			518149	14354570
Total Général			549877	14357542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2449	523		2972
AMORTISSEMENTS Total Général	2449	523		2972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				244903
Total Provisions réglementées	244903			244903
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	244903			244903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2789318		2789318	
Prêts	240416		240416	
Autres immobilisations financières	11988		11988	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	104264	104264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62107	62107		
Charges constatées d’avance	4249	4249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3212341	170619	3041722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	347	347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2342449	479965	1798955	63528
Emprunts et dettes financières divers	3102813	259834		2842979
Fournisseurs et comptes rattachés	40147	40147		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162251	162251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	751550	751550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3365	3365		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6402921	1697459	1798955	2906507
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	236167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel